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Na quarta-feira, o analista Tycho Peterson do JPMorgan ajustou o preço-alvo da Envista Holdings Corp (NYSE:NVST) para $19,00, ante os anteriores $20,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram mais de 8% na última semana, com a empresa atualmente avaliada em $3,14 bilhões. A análise do InvestingPro sugere que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais.
Durante o Dia do Analista realizado na Bolsa de Valores de Nova York, a nova equipe de gestão da Envista apresentou suas metas de médio prazo. Estas incluem um crescimento central de 2-4%, crescimento do EBITDA ajustado de 4-7%, crescimento do lucro por ação ajustado de 7-10% e aproximadamente 100% de conversão de fluxo de caixa livre. O rendimento atual do fluxo de caixa livre da empresa está em impressionantes 10%, conforme relatado pelo InvestingPro, o que sustenta as metas ambiciosas da gestão.
As projeções da empresa foram baseadas na premissa de um ambiente macroeconômico estável e fundamentos sólidos do mercado odontológico. A gestão afirmou que o alcance dessas metas está largamente sob seu controle. No entanto, também reconheceram fatores externos que poderiam impactar o desempenho, como a confiança do consumidor e as taxas de juros. A Envista mencionou que, apesar de desafios como tensões geopolíticas e tarifas, diversificou sua produção para mitigar riscos e gerenciar custos efetivamente.
Apesar da demanda fraca e da desaceleração do mercado, a gestão da Envista expressou confiança no potencial de crescimento de longo prazo do mercado odontológico, citando tendências seculares e principais do mercado. A empresa enfatizou seu compromisso em manter a competitividade de suas marcas de implantes através de ampla cobertura territorial e inovação contínua, que deve impactar o mercado em aproximadamente três anos.
A Envista também discutiu seu portfólio de ortodontia, especificamente seus planos para o crescimento e rentabilidade do Spark nos próximos três a cinco anos, incluindo iniciativas que já reduziram o custo por alinhador em cerca de 30% nos últimos seis trimestres.
Em conclusão, embora reconhecendo a razoabilidade das projeções da Envista e os vários fatores macro em jogo, o JPMorgan antecipa uma recuperação no mercado odontológico e execução bem-sucedida da nova estratégia e metas da empresa. Esta perspectiva fundamenta a decisão de manter a classificação Neutra com um preço-alvo revisado de $19,00.
Em outras notícias recentes, a Envista Holdings Corp. reportou lucros e receitas do quarto trimestre que superaram as expectativas do consenso, embora suas projeções para 2025 não tenham atingido as projeções dos analistas. Apesar do resultado positivo, a Needham manteve a classificação Hold para a Envista, citando espaço limitado para ajustes positivos nas previsões financeiras. A Piper Sandler, no entanto, elevou o preço-alvo da empresa para $18, refletindo otimismo cauteloso sobre os esforços de recuperação da Envista.
Adicionalmente, a Envista anunciou um programa de recompra de ações de $250 milhões, visando aumentar o valor para os acionistas. O plano de recompra, programado para durar até dezembro de 2026, permite que a empresa recompre ações com base nas condições de mercado. Os investidores também aguardam o próximo Capital Markets Day da Envista, onde a empresa deve delinear sua estratégia de longo prazo e metas financeiras.
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