Citi corta preço-alvo de WEG, mas reitera compra; vê impacto abaixo de 7% no Ebitda com tarifas
Investing.com — Na quinta-feira, o analista do JPMorgan, Zach Parham, revisou o preço-alvo para a Matador Resources Company (NYSE:MTDR) para baixo, de US$ 65,00 para US$ 61,00, mantendo a recomendação acima da média para as ações. De acordo com dados da InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com sua capitalização de mercado atual de US$ 5,32 bilhões, apesar de terem caído mais de 20% nos últimos seis meses. O ajuste ocorre em meio à análise da empresa sobre o desempenho financeiro e estimativas de despesas de capital da companhia para o primeiro trimestre.
A previsão de Parham para o fluxo de caixa por ação (CFPS) da Matador no primeiro trimestre está marginalmente acima da estimativa do mercado, chegando a US$ 4,64 em comparação com US$ 4,59. No entanto, a projeção de lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de US$ 627 milhões é ligeiramente inferior à expectativa do mercado de US$ 638 milhões. As despesas de capital previstas da empresa para o trimestre são de US$ 442 milhões, um pouco abaixo da previsão do mercado de US$ 450 milhões. Com um índice P/L de 5,88x e um impressionante crescimento de receita de 23,61% nos últimos doze meses, a Matador mantém fundamentos sólidos. Assinantes da InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e insights sobre o desempenho da Matador.
A construção da planta de processamento Marlan da Matador está progredindo conforme planejado, com a instalação prevista para iniciar operações no segundo trimestre de 2025. A Matador também deve gerar US$ 140 milhões em fluxo de caixa livre (FCF) durante o primeiro trimestre.
Em um comunicado recente, a Matador Resources anunciou sua intenção de discutir o início de um programa de recompra de ações na próxima reunião do conselho na semana que vem, sinalizando uma mudança na estratégia de comunicação da empresa. A empresa atualmente oferece um rendimento de dividendos de 2,94% e aumentou seu dividendo por quatro anos consecutivos, de acordo com a análise da InvestingPro. Parham observa que, após a divulgação dos resultados, a Matador poderia começar a recomprar ações, e durante a teleconferência de resultados, detalhes sobre a potencial agressividade do programa de recompra podem ser revelados.
O analista também destacou que a alta administração e membros do conselho da Matador têm comprado ativamente ações da empresa, com cerca de US$ 1,6 milhão em aquisições feitas durante o primeiro trimestre. Após revisar o modelo financeiro e ajustar as curvas de tipo de mercado, o JPMorgan reafirmou sua classificação acima da média para a Matador Resources, embora com um preço-alvo reduzido de US$ 61, válido até dezembro de 2025.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources Company concluiu a venda de seus ativos de xisto Eagle Ford no sul do Texas, gerando mais de US$ 30 milhões e reduzindo significativamente sua dívida. Esta movimentação estratégica deixou a Matador com US$ 405 milhões pendentes em seu acordo de crédito e uma posição de liquidez robusta de aproximadamente US$ 1,8 bilhão. A KeyBanc Capital Markets reafirmou sua classificação acima da média para a Matador, mantendo um preço-alvo de US$ 72, citando forte desempenho dos poços a partir da segunda metade de 2024. A Benchmark também manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 62, destacando estimativas de lucros do primeiro trimestre que superam as expectativas de consenso.
O JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Matador de US$ 75 para US$ 76, apesar da recente queda na produção da empresa devido a restrições de midstream, que desde então foram resolvidas. A firma prevê que a produção de petróleo da Matador alcance 123,5 mil barris por dia até o ano fiscal de 2025, com foco em técnicas avançadas de completação. A Truist Securities reiterou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 80, elogiando o desempenho do quarto trimestre da Matador e sua capacidade de superar as expectativas de produção. A gestão estratégica das despesas de capital da Matador e suas fortes operações de midstream são vistas como fatores-chave para manter sua trajetória positiva no setor de energia.
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