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Na segunda-feira, a Keefe, Bruyette & Woods ajustou sua perspectiva financeira para a Rocket Companies Inc. (NYSE: RKT), aumentando o preço-alvo para $12,00 do valor anterior de $10,50. Apesar do aumento, a firma manteve a classificação Underperform para as ações.
Os analistas da Keefe, Bruyette & Woods revisaram suas estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos de 2025, 2026 e 2027 para $0,40, $0,81 e $1,20, respectivamente. Esta atualização segue a incorporação do guidance do primeiro trimestre, expectativa de maior receita adicional futura e projeção de margens ligeiramente menores.
A revisão nas estimativas de EPS ocorre após a Rocket Companies reportar resultados sólidos no quarto trimestre. O crescimento em outras receitas, particularmente do Rocket Money, foi destacado como um desenvolvimento positivo pelos analistas. No entanto, eles expressaram cautela sobre o futuro da empresa, apontando para riscos potenciais associados à manutenção de altas taxas hipotecárias e incertezas na melhoria dos volumes de refinanciamento até 2027.
Os analistas acreditam que o preço atual das ações da Rocket Companies pode estar superestimando a velocidade de uma possível recuperação no volume, em comparação com as estimativas do setor. Eles sugerem que o equilíbrio risco/retorno para as ações está negativamente inclinado e veem potencial de baixa sob o cenário de taxas hipotecárias elevadas.
Considerando esses fatores, a Keefe, Bruyette & Woods mantém sua classificação Underperform para a Rocket Companies. No entanto, ajustaram seu preço-alvo para $12, que reflete 11 vezes uma versão descontada de seus lucros estimados para 2027.
Em outras notícias recentes, a Rocket Companies Inc. reportou lucros robustos no quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (EPS) de $0,04, superando a previsão de $0,03, enquanto a receita atingiu $1,19 bilhão, ultrapassando os $1,16 bilhão esperados. Este desempenho marca um aumento de receita de 34% ano a ano, com crescimento significativo no volume de bloqueio de taxa líquida. A receita ajustada anual da Rocket Companies foi de $4,9 bilhões, refletindo um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Além disso, a margem de ganho sobre vendas melhorou para 295 pontos base.
Em outros desenvolvimentos, a Rocket Companies está otimista sobre suas perspectivas para 2025, projetando receita ajustada entre $1,175 bilhão e $1,325 bilhão para o primeiro trimestre, indicando um potencial crescimento de 7% ano a ano no ponto médio. A empresa visa um volume de originação de $150 bilhões mantendo custos fixos estáveis. A firma de análise Morgan Stanley observou que a Rocket Companies demonstrou resiliência e força em sua direção estratégica.
Além disso, a Rocket Companies continua focada em alavancar a tecnologia, com o CEO Varun Krishna destacando o papel da IA na melhoria da eficiência e do serviço ao cliente. A empresa também introduziu novas iniciativas como o programa Rocket Rent Rewards para tornar a propriedade de imóveis mais acessível. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o compromisso da Rocket Companies com o crescimento e inovação em um mercado competitivo.
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