KeyBanc eleva classificação das ações da Paycom para Overweight com preço-alvo de $245

Na segunda-feira, o analista Jason Celino, da KeyBanc Capital Markets, elevou a classificação das ações da Paycom Software (NYSE:PAYC), uma importante provedora de software de gestão de capital humano baseado em nuvem, de Sector Weight para Overweight. Junto com a elevação, Celino estabeleceu um novo preço-alvo para a Paycom em $245,00, indicando uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com impressionantes margens brutas de 85,8% e possui mais caixa do que dívida em seu balanço. A análise atual sugere que a ação está negociando abaixo do seu Valor Justo.

A revisão otimista de Celino ocorreu após uma reunião recente com o novo Diretor Financeiro da Paycom, Bob Foster. As discussões levaram a uma reavaliação da posição da KeyBanc sobre a Paycom, com Celino citando três fatores principais que reforçam sua confiança: potencial aceleração no crescimento da receita, oportunidades de expansão internacional e potencial de aumento nas margens EBITDA.

O novo preço-alvo de $245,00 do analista é derivado de um múltiplo de avaliação de 14,5 vezes a estimativa do valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) para 2026. Este múltiplo está ligeiramente abaixo dos aproximadamente 16 vezes EV/EBITDA futuro em que os pares da Paycom no setor de gestão de capital humano (HCM) estão negociando, sugerindo espaço para crescimento na avaliação da Paycom. Atualmente, a Paycom negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 20,03x e um índice P/L de 23,79x, com um índice PEG notavelmente baixo de 0,46, indicando preços atrativos em relação ao seu potencial de crescimento.

O foco estratégico da Paycom em crescimento e eficiência operacional, conforme destacado por Celino, deve impulsionar seus indicadores financeiros em uma direção positiva. A ênfase da empresa em expandir sua participação de mercado tanto domesticamente quanto internacionalmente, junto com esforços para melhorar a lucratividade, fundamenta a justificativa para a classificação e preço-alvo elevados da KeyBanc.

Em outras notícias recentes, a Paycom Software reportou resultados financeiros fortes para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de Wall Street com lucro por ação (LPA) de $2,32, comparado aos $1,97 previstos, e receita de $493,8 milhões, superando os $481,16 milhões antecipados. A Piper Sandler respondeu aumentando o preço-alvo da Paycom para $224 de $191, mantendo uma classificação Neutral devido à impressionante meta de margem EBITDA da empresa para o ano fiscal de 2025, apesar das projeções de crescimento de receita abaixo do esperado.

A KeyBanc reafirmou sua classificação Sector Weight para a Paycom, observando a forte execução da empresa e a abertura de três novos escritórios de vendas, que poderiam impulsionar o crescimento da receita. As movimentações estratégicas da Paycom, incluindo a nomeação de Bob Foster como novo Diretor Financeiro, foram vistas positivamente, sugerindo potencial aceleração da receita em 2025.

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