Braskem e Unipar confirmam negociação sobre ativos e ações disparam
Na segunda-feira, o KeyBanc Capital Markets ajustou suas perspectivas financeiras para a i3 Verticals (NASDAQ:IIIV), empresa de soluções de pagamento baseada em tecnologia, elevando o preço-alvo para 32,00 USD do anterior 27,00 USD. A firma manteve a classificação Overweight para as ações, indicando uma expectativa positiva para o desempenho da empresa. O otimismo parece bem fundamentado, já que dados do InvestingPro mostram que as ações entregaram um retorno impressionante de 51,88% no último ano, com um momento particularmente forte nas últimas semanas, ganhando 13,02% apenas na última semana.
Alex Markgraff, analista do KeyBanc, forneceu insights sobre a decisão, observando que a i3 Verticals reportou receita no primeiro trimestre que superou as expectativas de Wall Street, principalmente devido ao momento do reconhecimento da receita de licenças. O EBITDA ajustado do primeiro trimestre também superou as previsões, e a Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa experimentou uma leve aceleração. Apesar desses resultados positivos, a orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 permaneceu inalterada. Segundo dados do InvestingPro, a empresa mantém margens de lucro bruto impressionantes de 91,53% e alcançou crescimento de receita de 20,85% nos últimos doze meses. Embora atualmente não lucrativa, analistas acompanhados pelo InvestingPro esperam que a empresa se torne lucrativa neste ano fiscal.
O crescimento orgânico da receita foi aproximadamente 10%, ou cerca de 7% após ajustes pelo benefício do momento da receita de licenças. Markgraff expressou otimismo em relação à trajetória de crescimento orgânico da empresa, margens melhoradas e comentários sobre o pipeline de vendas. Ele destacou o sucesso da empresa em engajar clientes maiores que o usual para certos produtos.
O analista também apontou que a estratégia da empresa para futuros aumentos de preços deve apoiar sua meta de crescimento de alto dígito único. Embora aumentos de preços não sejam o fator de crescimento de maior qualidade, são uma prática padrão dentro da indústria de software. Historicamente, a i3 Verticals teve pouca ou nenhuma contribuição de crescimento por mudanças de preços.
A i3 Verticals está no caminho certo com sua desalavancagem do balanço e está avançando com suas três a cinco aquisições previstas para o ano fiscal de 2025. Após o desempenho do primeiro trimestre da empresa, as estimativas do KeyBanc permaneceram praticamente as mesmas, exceto por um aumento no EBITDA ajustado esperado.
Concluindo a avaliação, Markgraff justificou o preço-alvo mais alto atribuindo um múltiplo de 4,0 vezes a receita projetada da empresa para o ano calendário 2025. Este ajuste reflete a confiança no crescimento orgânico da i3 Verticals e no momento favorável das vendas, levando à reafirmação da classificação Overweight. Assinantes do InvestingPro podem acessar 14 dicas de investimento adicionais para IIIV, junto com métricas de avaliação abrangentes e o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise aprofundada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a i3 Verticals, Inc. realizou uma série de ações de recapitalização para abordar sua situação de excesso de caixa. Isso segue uma distribuição tributária relacionada à venda de seu negócio de serviços comerciais em setembro de 2024, que deixou a empresa com caixa adicional. A empresa sediada em Nashville fez uma contribuição de capital de aproximadamente 21,4 milhões USD para sua subsidiária, i3 Verticals, LLC, em troca de unidades comuns recém-emitidas. Subsequentemente, um split reverso de unidades foi implementado para manter o alinhamento entre as unidades comuns e as ações em circulação de Classe A. Como resultado dessas ações, a i3 Verticals agora detém aproximadamente 70,83% das unidades comuns em circulação, um aumento em relação à sua propriedade anterior. Esses desenvolvimentos recentes foram confirmados pelo Diretor Financeiro da empresa, Geoff Smith, em um arquivamento na SEC. A movimentação estratégica visa otimizar a posição de caixa da empresa para fins operacionais.
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