KeyBanc mantém ações da CubeSmart com preço-alvo de US$ 47

Investing.com — Na quarta-feira, o KeyBanc Capital Markets reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 47,00 para as ações da CubeSmart (NYSE:CUBE), um REIT de autoarmazenamento com capitalização de mercado de US$ 9,62 bilhões. O analista Todd Thomas do KeyBanc forneceu insights após os resultados do primeiro trimestre da empresa para 2025. Thomas destacou que o desempenho da CubeSmart está superando as expectativas e que a revisão para cima das orientações da administração ainda parece conservadora. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação EXCELENTE de saúde financeira de 3,06, sugerindo fortes fundamentos operacionais.

A empresa viu uma melhoria significativa em abril, com os aluguéis de entrada diminuindo apenas 2% em comparação ao ano anterior, contra uma queda de 8,3% no primeiro trimestre de 2025 e uma queda de 10% no quarto trimestre de 2024. Essa melhoria levou a uma redução mais estreita do aluguel, que é a diferença entre os aluguéis de saída e entrada. Thomas prevê que essa diferença continuará a diminuir nos próximos meses. A empresa tem demonstrado retornos consistentes aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, com um atrativo rendimento atual de dividendos de 4,95%.

Além disso, espera-se que as taxas de ocupação aumentem à medida que a temporada de pico de aluguel se aproxima. Os resultados trimestrais positivos e uma maior taxa de lucro operacional líquido (NOI) sugerem que as estimativas de consenso para 2025 e 2026 podem ser revisadas para cima.

O contínuo endosso do KeyBanc às ações da CubeSmart também se baseia na avaliação atual, que é vista como atrativa. As ações da CubeSmart estão sendo negociadas com um desconto múltiplo de 8,5% nos fundos ajustados de operações (AFFO) em comparação com o subsetor de REITs de Autoarmazenamento, com um índice P/L de 24,88x. Além disso, a taxa de capitalização implícita da ação é de 5,5%, alinhando-se com a média do subsetor. A análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, parte da cobertura de mais de 1.400 principais ações dos EUA.

Em seu comentário, Thomas expressou confiança na redução da diferença entre os aluguéis de saída e entrada e no provável aumento da ocupação, que coletivamente sustentam a perspectiva positiva da empresa sobre as ações da CubeSmart. A posição do KeyBanc permanece firme com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 47, refletindo uma visão positiva sobre as perspectivas financeiras da empresa. A empresa demonstrou fortes retornos nos últimos cinco anos, e os assinantes do InvestingPro podem acessar métricas financeiras adicionais e análises especializadas para tomar decisões de investimento mais informadas.

Em outras notícias recentes, a CubeSmart reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,64, em comparação com os US$ 0,40 previstos. A empresa também superou as previsões de receita, reportando US$ 273,04 milhões contra os US$ 263,4 milhões esperados. O desempenho da CubeSmart refletiu resiliência, com melhorias em mercados urbanos como Nova York e Chicago contribuindo para seus resultados. Além disso, a empresa concluiu a aquisição do interesse de seu parceiro de joint venture em um portfólio de alta qualidade, expandindo sua presença no mercado. Analistas de empresas como Bank of America e Citi observaram a sólida demanda e eficiências operacionais da CubeSmart. Apesar das incertezas econômicas mais amplas, a CubeSmart mantém uma perspectiva cautelosa, mas otimista para 2025, focando em melhorias graduais nas métricas operacionais. O foco estratégico da empresa inclui melhorar o crescimento da receita enquanto gerencia as expectativas de crescimento de despesas.

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