KeyBanc mantém ações da Fortinet acima da média com preço-alvo de US$ 115

Investing.com — Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação acima da média para as ações da Fortinet (NASDAQ:FTNT), com um preço-alvo estável de US$ 115,00. Isso se soma ao consenso mais amplo dos analistas sobre a Fortinet que, de acordo com dados do InvestingPro, mostra alvos de analistas variando de US$ 83 a US$ 135, com 24 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período. A afirmação vem após o relatório de lucros do primeiro trimestre da Fortinet e discussões subsequentes com vários parceiros de canal. O feedback para abril e início de maio tem sido predominantemente positivo, apesar de um ambiente macroeconômico complexo. A forte posição financeira da empresa é evidente em sua impressionante margem de lucro bruto de 81,34% e robusto crescimento de receita de 13,83% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre os indicadores de saúde financeira e crescimento da Fortinet, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro. Parceiros de canal indicaram um forte pipeline e uma perspectiva positiva sobre o potencial para oportunidades de renovação de fim de serviço com a Fortinet.

Os analistas da empresa observaram algumas preocupações levantadas por alguns parceiros em relação à recente rotatividade dentro da equipe de go-to-market (GTM) da Fortinet. Acredita-se que essa rotatividade tenha impactado as capacidades de execução da empresa. Apesar dessas preocupações, o sentimento geral permanece construtivo sobre a posição de mercado e as perspectivas de crescimento da Fortinet.

A KeyBanc também abordou mudanças em suas projeções financeiras após o arquivamento do 10-Q da Fortinet. Eles ajustaram suas estimativas de receita de serviços para refletir uma desaceleração ao longo de 2025, o que é uma mudança em relação ao seu modelo anterior que antecipava uma modesta aceleração. Consequentemente, suas projeções de receita estão agora 0,5% abaixo do ponto médio da orientação de receita da Fortinet.

O relatório concluiu com uma reiteração da perspectiva positiva sobre o ciclo de renovação de firewall em toda a indústria, a oportunidade específica de renovação de fim de serviço da Fortinet e a estratégia distinta da empresa na expansão para o Secure Access Service Edge (SASE). A posição da KeyBanc permanece firme sobre as ações da Fortinet, apoiada por conversas recentes de canal e apesar da ligeira cautela em relação à execução do GTM. Com uma capitalização de mercado de US$ 80,18 bilhões e uma pontuação geral de saúde financeira "ÓTIMA" de acordo com o InvestingPro, a Fortinet demonstra fundamentos fortes, embora atualmente seja negociada a um índice P/E de 42,67, sugerindo níveis de avaliação premium.

Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro do primeiro trimestre da Fortinet para 2025 gerou reações variadas de analistas e investidores. A empresa relatou resultados robustos, com receita, faturamento e vendas de produtos superando as expectativas, mas o crescimento da receita de assinaturas ficou para trás. Apesar de reafirmar sua orientação de receita para o ano inteiro e aumentar sua perspectiva de margem operacional, as ações da Fortinet experimentaram um declínio significativo nas negociações após o expediente. Analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para a Fortinet de US$ 115 para US$ 95, mantendo uma classificação de Manter devido a preocupações dos investidores sobre impactos macroeconômicos e incertezas da força de vendas. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 100, destacando resultados mistos com fortes vendas de produtos, mas crescimento mais fraco de assinaturas. A Truist Securities manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 125, enfatizando o sólido crescimento da receita de produtos da Fortinet e o foco estratégico no Secure Access Service Edge (SASE) e Security Operations (SecOps). Analistas da Bernstein revisaram seu preço-alvo para US$ 94, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado, citando potenciais vulnerabilidades no setor de PMEs da Fortinet em meio a contrações econômicas. A Piper Sandler, no entanto, reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 135, sublinhando a forte demanda empresarial e uma perspectiva positiva para o ciclo de renovação de produtos da empresa.

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