KeyBanc mantém classificação acima da média para ações da Avantor em meio a catalisadores

Na terça-feira, analistas da KeyBanc reiteraram a classificação acima da média e mantiveram o preço-alvo de US$ 30,00 para a Avantor Inc. (NYSE: AVTR). Os analistas destacaram vários catalisadores potenciais que poderiam impulsionar o preço das ações, apesar dos desafios recentes que pressionaram sua avaliação. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a um índice P/L de 12,3x, sugerindo potencial de valorização com base em sua análise de Valor Justo.

As ações da Avantor estão sendo negociadas atualmente em uma mínima de cinco anos de 10,0 vezes seu EV/EBITDA para o ano fiscal de 2026, após dificuldades como redução do financiamento do NIH e incertezas acadêmicas afetando seu segmento de Soluções Laboratoriais. As ações também foram impactadas por recentes rebaixamentos de recomendações e mudanças de liderança após o CEO anunciar sua saída. Os analistas da KeyBanc, no entanto, veem isso como uma oportunidade de compra, esperando que a ação seja reavaliada mais próxima de sua média de cinco anos de 15,1 vezes o EV/EBITDA. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação "BOA" na saúde financeira geral, com marcas particularmente fortes em métricas de lucratividade e valor relativo.

Os principais catalisadores identificados incluem o potencial anúncio de um novo CEO, possivelmente com experiência em bioprocessamento, e uma aceleração esperada no segmento de Produção de Biociências da Avantor com o fim da redução de estoques. Os analistas também apontaram para possíveis fusões e aquisições como resultado de um balanço melhorado e possível nova liderança. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por seu saudável índice de liquidez corrente de 1,12 e uma administrável relação dívida/patrimônio de 0,67, conforme relatado pelo InvestingPro.

Os analistas observaram risco limitado de queda na receita no curto prazo, citando orientações conservadoras com crescimento orgânico em torno de +/-1%. Eles também referenciaram resultados positivos da Merck KGaA, principal concorrente da Avantor em Ingredientes de Processo e Excipientes, que relatou um aumento de 11% nas vendas de Soluções de Processo em relação ao ano anterior. A exposição da Avantor aos gastos acadêmicos e governamentais dos EUA é baixa, em torno de 6%, e sua exposição à China é mínima, entre 1-2%.

No geral, a KeyBanc permanece otimista sobre as perspectivas da Avantor, enfatizando o potencial de valorização dada a avaliação atual e os próximos catalisadores.

Em outras notícias recentes, a Avantor Inc. viu várias mudanças nas classificações e preços-alvo dos analistas. A Raymond James reafirmou sua classificação de Desempenho Superior para a Avantor, mantendo um preço-alvo de US$ 16,00, destacando a subavaliação dos segmentos de bioprocessamento e silicones da empresa, que constituem cerca de 30% de seus negócios. Em contraste, a Goldman Sachs rebaixou a Avantor de ’Compra’ para ’Neutra’ e reduziu seu preço-alvo para US$ 14,00, citando desafios no segmento de Soluções Laboratoriais, que representa 65% das operações da empresa. A Bernstein também reduziu seu preço-alvo para a Avantor para US$ 15,00 de US$ 18,00, após resultados decepcionantes do primeiro trimestre e aumento da concorrência. Apesar disso, a Bernstein observou alguns desenvolvimentos positivos, como medidas de redução de custos e novos papéis de liderança, que poderiam melhorar a estratégia da Avantor. A RBC Capital reduziu seu preço-alvo para US$ 20,00, mas manteve uma classificação de Desempenho Superior, expressando confiança no potencial de longo prazo da Avantor, apesar das pressões imediatas. Além disso, a Avantor implementou uma nova política de indenização para executivos, indicando ajustes estratégicos dentro da empresa. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva mista para a Avantor, com analistas diferindo em suas avaliações dos desafios atuais e perspectivas futuras da empresa.

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