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Na segunda-feira, o analista Tim Revzan, do KeyBanc, manteve a classificação Sector Weight para a Civitas Resources (NYSE:CIVI), após uma queda notável nas ações da empresa nos dias seguintes ao relatório de resultados. As ações da Civitas Resources caíram aproximadamente 22% nos quatro dias após a divulgação dos resultados na segunda-feira à noite, em comparação com uma queda de 3% no SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), que acompanha o setor de energia e produção.
Revzan abordou o desempenho da empresa e o recente rebaixamento da firma de análise, que atraiu considerável atenção e gerou numerosas consultas de clientes sobre a estratégia, alavancagem, venda de ativos e retornos de caixa da Civitas. As preocupações do analista sobre a dívida parecem justificadas, já que a análise do InvestingPro mostra que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,45 e a relação dívida/patrimônio em 0,69, enquanto as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.
Olhando para o futuro, Revzan sugeriu que a Civitas Resources deveria se concentrar em algumas movimentações estratégicas para estabilizar e melhorar sua posição. Isso inclui acelerar a venda de ativos para atingir uma relação dívida/EBITDA de 1x, alocar o fluxo de caixa livre de forma a minimizar recompras de ações e focar na execução de perfuração que suporte as projeções para 2025, aumentando a eficiência de capital no longo prazo.
A reiteração da classificação Sector Weight pelo KeyBanc ocorre em um momento desafiador para a Civitas Resources, com seu desempenho recente ficando aquém de seus pares no setor de energia. Os próximos passos da empresa, conforme delineados pelo analista, serão observados de perto por investidores em busca de sinais de melhoria e ajustes estratégicos.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (EPS) de $1,78, abaixo dos $1,94 previstos, e gerou receita de $1,29 bilhões, ligeiramente abaixo dos $1,3 bilhões esperados. Esse resultado abaixo do esperado aumentou as preocupações entre investidores, contribuindo para uma queda de 7,16% nas ações da empresa no pré-mercado. A Civitas também anunciou uma mudança estratégica, focando em fusões e aquisições (M&A) e redução de dívida, após uma aquisição de $300 milhões na Bacia de Midland. Como parte dessa estratégia, a Civitas pretende reduzir sua dívida em $800 milhões até 2025.
Os analistas reagiram a esses desenvolvimentos com visões mistas. A Truist Securities manteve a recomendação de Compra para a Civitas, apesar de reduzir o preço-alvo de $80 para $77. Eles citaram a forte base de ativos e o potencial operacional como fatores positivos. Por outro lado, o JPMorgan rebaixou a Civitas de Overweight para Neutral, reduzindo o preço-alvo de $68 para $62, devido à mudança da empresa em relação às recompras de ações. A Civitas confirmou seu compromisso de continuar pagando um dividendo trimestral de $0,50 por ação, além de anunciar uma redução de 10% na força de trabalho para otimizar as operações. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco da Civitas em estabilizar sua posição financeira e se adaptar às mudanças nas condições de mercado.
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