Na quarta-feira, a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) manteve sua classificação Overweight e preço-alvo de 395,00$ de acordo com um relatório da KeyBanc. A empresa de cibersegurança reportou fortes resultados no terceiro trimestre, superando as expectativas em receita recorrente anual (ARR) em 22 milhões de dólares. A empresa também registrou superações em receita, faturamento, obrigações de desempenho remanescentes (RPO) e margens. Esses resultados positivos vêm após o primeiro trimestre completo seguinte a uma interrupção ocorrida em julho.
Apesar do desempenho positivo no terceiro trimestre, as ações da CrowdStrike experimentaram uma queda nas negociações após o expediente. A queda é atribuída à remoção única de 26 milhões de dólares em ARR devido a uma transação não recorrente com um distribuidor no segmento Federal. Adicionalmente, houve uma mudança no momento esperado da aceleração do ARR líquido novo para a segunda metade do ano fiscal de 2026, diferindo das previsões anteriores feitas na conferência Fal.Con.
A KeyBanc destacou que a retenção bruta total dos últimos doze meses (TTM) da CrowdStrike diminuiu apenas ligeiramente em menos de 0,5%, com uma estimativa de 1,5 pontos percentuais de perda de clientes ocorrendo dentro do período. A taxa de retenção líquida permaneceu forte em 115%. Além disso, a CrowdStrike reportou mais de 600 milhões de dólares em reservas do Falcon Flex durante o trimestre e viu um crescimento robusto em suas ofertas de gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM), com crescimento estimado do ARR acima de 150% ano a ano.
O relatório também sugeriu que o desempenho da CrowdStrike poderia ser um indicador positivo para a SentinelOne, que deve reportar seus resultados em 4 de dezembro. O aumento na perda bruta de clientes para a CrowdStrike poderia implicar em cerca de 47 milhões de dólares em ARR, com a possibilidade de metade disso beneficiar a SentinelOne. Após a superação dos resultados da CrowdStrike, a KeyBanc aumentou suas estimativas para os anos fiscais de 2025 a 2027, que anteriormente estavam abaixo do consenso.
Em conclusão, a KeyBanc reafirmou sua classificação Overweight e preço-alvo de 395$ para a CrowdStrike, citando a posição da empresa como uma consolidadora líder em gastos com segurança. A pesquisa da firma indica um forte compromisso dos clientes com a plataforma Falcon da CrowdStrike.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings tem recebido atenção notável de analistas após resultados robustos no terceiro trimestre e uma previsão forte para o quarto trimestre. A KeyBanc manteve sua classificação Overweight para a empresa, estabelecendo um preço-alvo de 395$. A TD Cowen também reafirmou uma classificação de Compra com um alvo de 380$, destacando um crescimento de 27% na Receita Recorrente Anual (ARR) e um aumento de 29% na receita. A Needham elevou seu preço-alvo para 420$ de 360$, enquanto a Citi aumentou o preço-alvo para 400$ de 300$. A Baird também aumentou seu preço-alvo para 390$ de 375$.
A receita da CrowdStrike excedeu 1 bilhão de dólares, marcando um aumento de 29% em relação ao ano anterior. O ARR também viu um aumento significativo, atingindo 4,02 bilhões de dólares, um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. Apesar de algumas preocupações sobre uma diminuição no novo ARR e uma contração nas margens de Fluxo de Caixa Livre, espera-se que a oferta Falcon Flex da CrowdStrike e a adoção mais ampla da plataforma contribuam para um sucesso sustentado.
Analistas de firmas como Scotiabank e BTIG mantiveram classificações neutras, observando potenciais desafios como os efeitos persistentes de um incidente de interrupção em julho. No entanto, a administração da CrowdStrike visa acelerar o novo ARR líquido na segunda metade do ano fiscal de 2026 e estabeleceu uma meta de atingir 10 bilhões de dólares em ARR até o ano fiscal de 2031.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho financeiro da CrowdStrike, destacado no artigo, é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 84,7 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. A receita da CrowdStrike nos últimos doze meses atingiu 3,74 bilhões de dólares, com um robusto crescimento de receita de 31,35% no mesmo período. Isso se alinha com a menção do artigo sobre a empresa superar as expectativas em receita recorrente anual.
As Dicas do InvestingPro também fornecem contexto adicional à saúde financeira da CrowdStrike. Uma dica indica que se espera que o lucro líquido da empresa cresça este ano, o que corrobora a decisão da KeyBanc de aumentar suas estimativas para os anos fiscais de 2025 a 2027. Outra dica destaca que a CrowdStrike tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um forte retorno no último ano, mês e três meses. Este momento positivo se reflete na discussão do artigo sobre a superação da empresa em receita, faturamento e margens.
Vale notar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a CrowdStrike, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da posição financeira e desempenho de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos para aqueles que buscam aprofundar-se no potencial de investimento da CrowdStrike além dos resultados trimestrais discutidos no artigo.
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