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Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve a classificação Sector Weight para as ações da AT&T (NYSE:T), após os resultados do quarto trimestre de 2024 da empresa terem superado as expectativas. O analista da KeyBanc, Brandon Nispel, ajustou ligeiramente para baixo as estimativas de EBITDA ajustado para 2025 em 0,6% para alinhar com os comentários recentes da AT&T.
O desempenho da AT&T no quarto trimestre mostrou um crescimento robusto nas adições líquidas de telefones pós-pagos e banda larga, superando as projeções dos analistas. Nispel observou que os resultados do trimestre não apresentaram grandes preocupações e posicionaram a AT&T favoravelmente entre seus concorrentes. Essa vantagem é atribuída a três fatores-chave: a implantação estratégica de fibra, forte impulso na divisão de Mobilidade e gastos de capital consistentes, que se espera que impulsionem um melhor crescimento do fluxo de caixa livre (FCF) em relação aos concorrentes.
Apesar do resultado positivo, a KeyBanc acredita que existem oportunidades de investimento mais atraentes disponíveis no setor de Cabo. A convicção da firma no potencial de alta da AT&T a longo prazo permanece moderada. Além disso, com as ações da AT&T sendo negociadas a aproximadamente 6,5 vezes e 10 vezes as estimativas de EBITDA ajustado e FCF da KeyBanc para 2026, respectivamente, as ações são consideradas justamente avaliadas no preço atual.
O comentário do analista reflete um otimismo cauteloso sobre as iniciativas estratégicas da AT&T, destacando particularmente a rede de fibra da empresa e o desempenho da divisão de Mobilidade. No entanto, o ligeiro ajuste para baixo na previsão de EBITDA ajustado para 2025 indica uma abordagem meticulosa para as perspectivas financeiras da empresa.
Os gastos de capital estáveis da AT&T e o crescimento esperado do fluxo de caixa livre são vistos como indicadores da sólida gestão financeira da empresa e do potencial de crescimento sustentado. Apesar disso, a KeyBanc sugere que os investidores podem encontrar um potencial de crescimento mais significativo em outros setores. A classificação Sector Weight implica que se espera que as ações tenham um desempenho em linha com os retornos médios das ações que a KeyBanc cobre dentro da mesma indústria.
Em outras notícias recentes, os lucros do quarto trimestre de 2024 da AT&T viram um aumento no lucro líquido para 4 bilhões $, um aumento significativo em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No entanto, o lucro líquido do ano inteiro testemunhou uma queda de 14,2 bilhões $ em 2023 para 10,7 bilhões $ em 2024. Em uma transação imobiliária notável, a AT&T garantiu um acordo de 850 milhões $ com a Reign Capital, envolvendo 74 propriedades menos utilizadas nos EUA, esperando gerar caixa imediato e potencial lucro futuro com o redesenvolvimento das propriedades.
Em termos de avaliações de analistas, as firmas forneceram avaliações mistas da AT&T. O SocGen Group da Bernstein elevou o preço-alvo para as ações da AT&T para 29$, mantendo uma classificação Outperform. A Raymond James manteve uma classificação Strong Buy, enquanto a Argus elevou as ações da AT&T de Hold para Buy. A RBC Capital Markets também elevou a AT&T de Sector Perform para Outperform, e os analistas da Citi mantiveram uma classificação Buy.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a AT&T experimentou uma violação significativa no ano passado, resultando na exposição de dados confidenciais do FBI. Essa violação incluiu seis meses de dados de clientes de telefonia móvel, potencialmente comprometendo investigações criminais e a segurança nacional. Estes são os desenvolvimentos recentes para a AT&T.
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