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Na sexta-feira, a Dollar General Corporation (NYSE:DG), negociada a $77,87 com capitalização de mercado de $17,15 bilhões, teve sua classificação Setor Neutro reafirmada pela KeyBanc, após a divulgação do recente desempenho financeiro da empresa. Bradley Thomas, analista da KeyBanc, reconheceu que a Dollar General reportou resultados ligeiramente acima das expectativas, com crescimento de receita de 2,9% ano a ano, mesmo em um ambiente de mercado desafiador. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em sua estimativa de Valor Justo.
A administração da empresa apresentou um otimista Quadro Financeiro de Longo Prazo. Este quadro prevê crescimento superior a 10% no lucro por ação (EPS) a partir de 2026, embora dados do InvestingPro indiquem que o lucro líquido deve diminuir este ano. Adicionalmente, antecipa uma recuperação nas margens operacionais para entre 6,0% e 7,0%, acima dos 4,8% em 2024, comparado à atual margem bruta de 29,6%. A melhoria esperada nas margens é atribuída à redução em perdas e danos ao inventário. Além disso, a expansão da DG Media Network e um aumento na mistura de produtos não consumíveis devem contribuir para o crescimento da empresa.
Apesar da posição da Dollar General como líder no setor de lojas de desconto e seu significativo potencial de valorização, com alvos de preço dos analistas variando de $69 a $115, a análise da KeyBanc sugere que existem desafios consideráveis no curto prazo para consumidores e o setor de lojas de desconto em 2025. Esses obstáculos são um fator na decisão da KeyBanc de manter a classificação atual das ações, alinhada com a recomendação consensual dos analistas de 2,53 (entre Manter e Comprar).
As projeções futuras da empresa delineiam iniciativas estratégicas para melhorar o desempenho e valor aos acionistas nos próximos anos. Isso inclui esforços para melhorar a eficiência operacional e diversificar o mix de produtos, o que poderia fortalecer a posição de mercado da Dollar General.
Em conclusão, embora o desempenho recente da Dollar General tenha sido melhor que o esperado e suas perspectivas de longo prazo pareçam promissoras, a KeyBanc optou por manter sua classificação das ações inalterada devido aos potenciais desafios de curto prazo enfrentados pelo setor. Os planos estratégicos da empresa e as melhorias financeiras projetadas a partir de 2026 foram notados como desenvolvimentos positivos.
Em outras notícias recentes, a Dollar General reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado com lucro por ação (EPS) de $1,68, superior aos $1,50 previstos. A receita da empresa atingiu $10,3 bilhões, ligeiramente acima dos $10,26 bilhões antecipados, marcando um aumento de 4,5% ano a ano. A Raymond James manteve a classificação Superar para a Dollar General, citando o robusto desempenho dos lucros, enquanto a Jefferies elevou o preço-alvo das ações para $92, reconhecendo o potencial para crescimento das vendas e melhoria da margem operacional. No entanto, Truist Securities e CFRA ajustaram seus preços-alvo para baixo para $76 e $84, respectivamente, refletindo preocupações sobre pressões nas margens e a orientação da empresa para 2025, que ficou abaixo de algumas previsões dos analistas.
Apesar dessas visões mistas dos analistas, a administração da Dollar General forneceu uma perspectiva cautelosa, mas otimista para médio e longo prazo, visando margens operacionais de 6-7% até 2028-2029 e um retorno ao crescimento do EPS de 10% ou mais a partir de 2026. A empresa planeja fechar 96 lojas Dollar General e 45 lojas pOpshelf no início do ano fiscal de 2026, representando menos de 1% do total de suas lojas, enquanto também abre 575 novas lojas durante o mesmo período. Esta movimentação estratégica faz parte da iniciativa mais ampla da Dollar General para otimizar seu portfólio de lojas e fortalecer sua base para crescimento futuro. Adicionalmente, a Dollar General pretende expandir significativamente seus serviços de entrega até o final de 2025, fortalecendo ainda mais sua vantagem competitiva em mercados rurais e pequenas cidades.
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