KeyBanc mantém preço-alvo de $160 para ações da Silicon Labs

Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets reiterou sua classificação Overweight para a Silicon Labs (NASDAQ:SLAB), atualmente negociada a $127,37, mantendo o preço-alvo de $160,00. Apesar da queda de 9,6% nas ações na última semana, esta confirmação segue o Dia do Analista 2025 da empresa, onde os analistas da KeyBanc ganharam maior confiança no potencial de crescimento sustentado dos lucros da Silicon Labs. De acordo com dados do InvestingPro, seis analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima no próximo período.

A administração da Silicon Labs confirmou sua orientação de receita para o primeiro trimestre, com ponto médio de $177,5 milhões e uma faixa de receita mais estreita de $5 milhões. Também endossaram as expectativas de consenso de crescimento de receita de 36% para 2025, alinhado com as previsões do InvestingPro que mostram crescimento de 35% para o ano. A empresa atualizou seu modelo financeiro de longo prazo, mantendo a meta de crescimento de receita de 20% enquanto melhora sua meta de margem bruta para 55-57% dos anteriores percentuais médios de 50% e sua margem operacional para mais de 20%. A empresa mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 6,15.

Os analistas destacaram a visão da Silicon Labs sobre o mercado total disponível (SAM), estimado em $4,4 bilhões em 2024. A empresa prevê uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 13% até 2028 em seus mercados, com projeções específicas incluindo 12% para Home, 11% para Life, 19% para Industrial e 14% para setores Comerciais.

Além disso, a Silicon Labs vê um funil de oportunidades superior a $17 bilhões em 2025, com vitórias em design já capturando $10 bilhões. Essas vitórias e a base de clientes existente devem responder por aproximadamente 90% do CAGR de 20% projetado no modelo de longo prazo até 2028. A reiteração da classificação Overweight e do preço-alvo reflete a perspectiva positiva da KeyBanc sobre o posicionamento estratégico e as previsões financeiras da Silicon Labs.

Em outras notícias recentes, a Silicon Labs confirmou sua orientação financeira para o primeiro trimestre de 2025, projetando receita entre $175 milhões e $180 milhões. A empresa prevê margem bruta GAAP de 54% a 56% e despesas operacionais GAAP em torno de $128 milhões a $130 milhões. As despesas operacionais não-GAAP são projetadas ligeiramente mais baixas, entre $103 milhões e $105 milhões, com lucro (prejuízo) por ação diluído não-GAAP estimado entre $0,01 e $(0,19). O analista da Benchmark, Cody Acree, elevou a classificação da Silicon Labs de Hold para Buy, estabelecendo um novo preço-alvo de $160. A Needham também aumentou seu preço-alvo para $150, mantendo a classificação Buy, destacando o forte momento em Monitores Contínuos de Glicose e Etiquetas Eletrônicas de Prateleira como principais impulsionadores do crescimento.

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