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Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve uma perspectiva positiva sobre a Darden Restaurants (NYSE:DRI), reiterando uma classificação de Overweight e um preço-alvo de 200,00 USD. O endosso segue a participação da empresa na Conferência ICR em Orlando, onde analistas se reuniram com várias cadeias de restaurantes. De acordo com dados do InvestingPro, 14 analistas revisaram recentemente seus ganhos para cima para o próximo período, com preços-alvo variando de 145 USD a 230 USD.
O analista da KeyBanc expressou uma postura mais otimista em relação à Darden Restaurants, citando a força das grandes marcas em oferecer experiências de alto valor no atual ambiente de demanda. A análise sugere que a Darden Restaurants está subavaliada em comparação com seus pares no setor de restaurantes casuais de serviço completo. A forte posição de mercado da empresa é refletida em sua capitalização de mercado de 21,18 bilhões USD e crescimento constante de receita de 5,14% nos últimos doze meses.
O preço-alvo de 200 USD estabelecido pela KeyBanc é derivado de uma combinação de análise de grupo de pares, considerando múltiplos de avaliação de preço/lucro e EBITDA, e uma análise de fluxo de caixa descontado. Esta última indica um valor de 200 USD com base em uma taxa de crescimento terminal de 1,9% e um custo médio ponderado de capital de 8%. Este alvo corresponde a 18,5 vezes a estimativa de lucro por ação da KeyBanc para o ano fiscal de 2026 de 10,81 USD para a Darden Restaurants. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 20,6x e oferecendo um rendimento de dividendos de 3,1%.
O analista destacou que o preço-alvo está quase alinhado com a média atual de preço/lucro futuro de aproximadamente 20 vezes para o grupo de restaurantes casuais. Também é consistente com as médias históricas da Darden Restaurants, que são 16,9 vezes em três anos e 18,5 vezes em cinco anos.
No fechamento de 15 de janeiro de 2025, as ações da Darden Restaurants estavam sendo negociadas a 108,83 USD. Isso representa um múltiplo de aproximadamente 17 vezes o lucro por ação estimado pela KeyBanc para o ano fiscal de 2026 de 10,81 USD, reforçando ainda mais a posição da empresa sobre o potencial de crescimento das ações.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants tem estado em destaque devido aos seus impressionantes resultados de lucros e receitas. O desempenho do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa superou as expectativas, com lucro por ação de 2,03 USD, ligeiramente acima da estimativa de consenso de 2,02 USD, e um crescimento de receita de quase 6% nos últimos doze meses para 11,4 bilhões USD. Além disso, as vendas nas mesmas lojas da Darden cresceram 2,4%, superando a expectativa da Street de 1,4%.
Várias empresas financeiras, incluindo BMO Capital, Stephens, Oppenheimer, KeyBanc Capital Markets, Baird e Raymond James, aumentaram seus preços-alvo para a Darden. A BMO Capital, por exemplo, elevou o alvo para 175 USD, citando um aumento nas estimativas de tendência de vendas e a aplicação de uma metodologia de rolagem para o ano fiscal de 2026.
Apesar dessas iniciativas, o analista da BMO Capital observou que o desempenho da Darden em relação à indústria de restaurantes continua enfrentando desafios em comparação com os padrões históricos. No entanto, a empresa mantém um forte histórico de dividendos, tendo pago dividendos por 30 anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,05%. Estes são desenvolvimentos recentes na jornada financeira da Darden.
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