CORREÇÃO-Dólar tem leve baixa com noticiário local compensando pressão externa
Investing.com - O KeyBanc reduziu seu preço-alvo para as ações da Celanese (NYSE:CE) de US$ 77,00 para US$ 70,00 na quarta-feira, mantendo a classificação acima da média para as ações da empresa química. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada bem abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 142,54, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda.
A redução do preço-alvo segue a atualização decepcionante do segundo trimestre da Celanese, que revelou uma queda significativa na demanda durante junho que continuou em julho, com visibilidade limitada para o futuro. O KeyBanc observou que, apesar dos sinais de sucesso nos esforços de gestão de custos refletidos nas boas margens do segundo trimestre, a Celanese enfrenta desafios contínuos com volumes e preços.
A firma de pesquisa expressou surpresa com a magnitude do fraco desempenho das ações na quarta-feira, com as ações da Celanese caindo 13,1% em comparação com o ganho de 1,1% do S&P 500. O KeyBanc destacou que a Celanese tem sido uma das ações com pior desempenho em sua cobertura desde o relatório de lucros do concorrente Eastman Chemical no início de agosto, com a CE caindo 21% versus a queda de 13% da EMN nesse período.
O KeyBanc revisou sua estimativa de lucro por ação para 2025 para baixo em 14% para refletir o ambiente desafiador de demanda, embora tenha observado que as ações da Celanese agora são negociadas com o que considera um atrativo rendimento de fluxo de caixa livre de 16% para 2025. A firma também identificou potenciais problemas com a demanda e preços de filtros de acetato que podem se estender até 2026. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram financeiros atuais com US$ 9,9 bilhões em receita e US$ 1,7 bilhão em EBITDA, negociando a um atrativo índice preço/valor contábil de 0,89x. Descubra pontuações detalhadas de saúde financeira e análise abrangente no Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 principais ações dos EUA.
Enquanto a Celanese continua a ver o LPA de US$ 2,00 por trimestre como uma meta alcançável com espaço para melhoria à medida que a demanda se recupera, o KeyBanc acredita que esse ritmo é improvável em 2026 sem uma aceleração notável da demanda, projetando em vez disso uma faixa trimestral de US$ 1,55-US$ 1,75 como razoável para o próximo ano.
Em outras notícias recentes, a Celanese Corporation reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,44, superando os US$ 1,40 previstos, e a receita atingiu US$ 2,53 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 2,5 bilhões antecipados. Apesar desses resultados financeiros positivos, a Celanese está enfrentando desafios, incluindo demanda enfraquecida e perspectivas cautelosas, que impactaram o sentimento dos investidores. O BofA Securities recentemente reduziu seu preço-alvo para a Celanese de US$ 65 para US$ 59, mantendo a classificação de Compra devido à demanda em declínio e carteiras de pedidos reduzidas observadas em junho e julho. Enquanto isso, a CFRA cortou seu preço-alvo de US$ 37 para US$ 30, citando preocupações sobre os altos níveis de dívida da Celanese e a contração contínua das margens. A CFRA também manteve a classificação de Venda, destacando preocupações com tarifas que continuam a pressionar a demanda. Esses desenvolvimentos indicam que, embora a Celanese tenha superado as expectativas de lucros, ela continua a navegar por desafios significativos do mercado.
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