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Investing.com — Na quarta-feira, a Leerink Partners ajustou o preço-alvo das ações da Intuitive Surgical, listada na (NASDAQ:ISRG), para US$ 539, abaixo do alvo anterior de US$ 633, mantendo a classificação Outperform. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 171,5 bilhões e negociando a US$ 478,74, a análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo, com um índice P/L de 74,5x refletindo altas expectativas de crescimento. A revisão ocorre após os resultados do primeiro trimestre da Intuitive Surgical para 2025, que revelaram vendas globais de US$ 2,25 bilhões, um aumento de 3% em comparação com as estimativas de consenso. Apesar das colocações de sistemas em todo o mundo ficarem abaixo das expectativas, principalmente devido a fraquezas nos mercados internacionais, o preço médio de venda dos sistemas foi maior que o previsto devido a uma crescente mistura dos sistemas da Vinci 5 (DV5). Esse aumento ajudou a impulsionar as vendas de sistemas 7% acima do consenso. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um impressionante crescimento de receita de 17,2% nos últimos doze meses, com uma excelente pontuação de saúde financeira de 3,09 em 5.
A orientação atualizada da empresa para o ano completo de 2025 agora inclui os efeitos de todas as tarifas recentemente implementadas e anunciadas. Espera-se que essas tarifas aumentem o custo dos produtos vendidos (COGS) em 1,7% das vendas, o que se traduz em uma variação aproximada de 30 pontos base, e reduzam a margem bruta prevista para entre 65% e 66,5%, abaixo do intervalo anterior de 67% a 68%.
Apesar do clima macroeconômico desafiador e dos riscos potenciais para as colocações do ano fiscal de 2025 devido a preocupações com gastos de capital global, a Leerink Partners vê razões para otimismo no desempenho da Intuitive Surgical. A orientação atualizada da empresa também indica uma taxa de crescimento de procedimentos mundial esperada mais alta para o ano fiscal de 2025, agora estabelecida em 15-17%, em comparação com a projeção anterior de 13-16%.
A Leerink Partners sugere que os fundamentos subjacentes da Intuitive Surgical permanecem relativamente fortes. O analista da empresa aconselha que a atual volatilidade das ações apresenta uma oportunidade de compra, recomendando aos investidores que adquiram ações durante qualquer fraqueza percebida. A classificação Outperform reiterada sinaliza a perspectiva positiva da Leerink Partners sobre o desempenho das ações da Intuitive Surgical no futuro. Os alvos dos analistas atualmente variam de US$ 350 a US$ 700, com o InvestingPro oferecendo 13 insights adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para uma análise mais profunda deste líder em cirurgia robótica.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Surgical relatou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com receitas atingindo US$ 2,25 bilhões, marcando um aumento de 19% ano a ano. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 1,81, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,74. Apesar desses resultados positivos, várias empresas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Intuitive Surgical. A BTIG revisou seu alvo para US$ 542, mantendo a classificação de Compra, enquanto a Jefferies reduziu seu alvo para US$ 530, mantendo a classificação de Manter, e a Evercore ISI estabeleceu um alvo de US$ 470 com classificação In Line.
A empresa vendeu 147 unidades de seus sistemas cirúrgicos da Vinci 5 (Dv5), ligeiramente abaixo das expectativas, mas o crescimento de procedimentos excedeu as previsões em aproximadamente 240 pontos base. A Intuitive Surgical aumentou sua previsão de crescimento de procedimentos para o ano completo de 2025 para uma faixa de 15-17%, acima dos 13-16% anteriores. No entanto, a empresa enfrenta desafios com tarifas, que devem impactar as margens brutas em aproximadamente 170 pontos base. Os analistas observaram que os impactos das tarifas e as pressões internacionais sobre despesas de capital continuam sendo preocupações para a empresa.
A administração da Intuitive Surgical destacou a robusta adoção do sistema Da Vinci 5 e o crescimento consistente da utilização em plataformas-chave. A empresa também está focada em mitigar os efeitos das tarifas através de eficiências de fabricação aprimoradas. Apesar de uma queda no valor das ações desde a última teleconferência de resultados, analistas como Ryan Zimmerman da BTIG enfatizaram a forte demanda subjacente pelos procedimentos da Intuitive Surgical. O foco estratégico da empresa continua sendo a expansão de seus sistemas cirúrgicos e o aumento dos volumes de procedimentos, particularmente em mercados internacionais.
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