Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, a Leerink Partners ajustou sua perspectiva financeira para a Arcturus Therapeutics (NASDAQ:ARCT), reduzindo o preço-alvo da empresa de biotecnologia de $70,00 para $65,00. Apesar dessa mudança, a firma manteve a classificação Outperform para a ação. Atualmente negociada a $15,97, a ação tem apresentado volatilidade significativa, com variação de $14,30 a $45,00 nos últimos 52 semanas. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo. O ajuste veio em resposta ao anúncio dos resultados anuais de 2024 da Arcturus e atualizações sobre seu pipeline de produtos.
A Arcturus divulgou uma participação no lucro bruto de $28 milhões para o Kostaive no Japão no quarto trimestre de 2024. Esse valor considera a parceria de distribuição com a Meiji e um acordo de divisão de lucros com a CSL. Os ganhos do Kostaive são destinados a cobrir 40% dos custos totais de desenvolvimento devidos à CSL. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 4,76, e notavelmente possui mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando flexibilidade financeira para seus programas de desenvolvimento. Embora o processo de reembolso e o início do reconhecimento de receita para o Kostaive devam levar alguns anos, a Arcturus alcançou marcos relacionados à aprovação do Kostaive na União Europeia no primeiro trimestre de 2025. Novos marcos são esperados em 2026, relacionados ao pedido de Licença Biológica (BLA) nos Estados Unidos, previsto para este ano.
Além do pipeline de vacinas, a Arcturus está progredindo constantemente em seu portfólio de doenças raras. A empresa deve apresentar dados da Fase 2 para seus programas de fibrose cística (CF) e deficiência de ornitina transcarbamilase (OTC) até o final do segundo trimestre de 2025. Este desenvolvimento em andamento permanece uma parte crítica da estratégia da Arcturus.
A Leerink Partners atualizou seu modelo financeiro para a Arcturus para refletir as últimas divulgações trimestrais. O modelo revisado adia a contribuição esperada da participação nos lucros do Kostaive para a linha de receita da empresa para 2026. Essa abordagem conservadora leva em conta os reembolsos de custos de desenvolvimento previstos para 2025. Apesar da redução no preço-alvo, a reiteração da classificação Outperform pela Leerink indica uma perspectiva continuamente positiva sobre o desempenho das ações da Arcturus.
Em outras notícias recentes, a Arcturus Therapeutics Holdings Inc. reportou resultados financeiros decepcionantes para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) de -$1,11, significativamente abaixo das previsões dos analistas de -$0,19. A receita da empresa também ficou aquém das expectativas, atingindo $22,8 milhões em comparação com os $63,22 milhões previstos. Apesar desses contratempos, a Arcturus mantém uma forte posição de caixa com $293,9 milhões em caixa e equivalentes. A empresa recebeu aprovação da Comissão Europeia para o CoStave, uma vacina COVID-19 de mRNA auto-amplificante, marcando um marco significativo em seus esforços de desenvolvimento de vacinas. A Arcturus forneceu orientação revisada para 2025, projetando perdas de EPS de -$0,3 para o primeiro trimestre e -$0,09 para o segundo trimestre, com receitas previstas de $62,5 milhões e $70,3 milhões, respectivamente. A empresa continua focada na expansão de seus pipelines terapêuticos e de vacinas, com dados intermediários de programas-chave esperados em 2025.
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