Leerink reduz preço-alvo das ações da Zoetis para US$ 180, mantém classificação Outperform

Investing.com — Na terça-feira, a Leerink Partners ajustou seu preço-alvo para a Zoetis Inc . (NYSE:ZTS), líder global em saúde animal, reduzindo-o para US$ 180 do valor anterior de US$ 190, enquanto manteve a classificação Outperform para as ações. Atualmente negociada a US$ 149,87, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com alvos de analistas variando de US$ 165 a US$ 238. A análise da firma reconheceu um trimestre misto para a Zoetis, destacando os fortes gastos dos consumidores em produtos de saúde para animais de estimação, particularmente em parasiticidas e dermatologia. Essas áreas mostraram desempenho robusto no trimestre recente, contribuindo para o sólido crescimento de receita de 8,33% da empresa nos últimos doze meses.

Apesar das tendências geralmente positivas, a Zoetis experimentou uma queda nas vendas americanas do Librela, uma de suas ofertas mais caras, com uma redução sequencial de US$ 6 milhões no trimestre. A Leerink atribuiu essa queda parcialmente às pressões macroeconômicas mais amplas, que também levaram ao aumento da demanda pelos produtos mais acessíveis da empresa. Como o Librela representa um importante impulsionador do crescimento orgânico da Zoetis, com menos de US$ 50 milhões em vendas trimestrais, seu desempenho abaixo do esperado levou a Leerink a adotar uma perspectiva mais cautelosa, especialmente em relação ao anticorpo monoclonal (mAb) de longa duração para dor de OA da empresa, que deverá ter um preço premium.

A firma também comentou sobre a exposição da Zoetis a tarifas, que atualmente tem um impacto administrável no crescimento do LPA central de cerca de 1%. No entanto, a Leerink observou que isso pode variar devido ao ambiente econômico incerto. Apesar dos problemas enfrentados com o Librela, a Leerink permanece otimista sobre as perspectivas da Zoetis para 2025 e 2026. Espera-se que os principais impulsionadores de receita da empresa, particularmente em dermatologia e parasiticidas, continuem seu forte desempenho.

A Leerink revisou seu modelo de crescimento operacional para a Zoetis para o limite inferior da faixa de orientação de 6-8% da empresa. Este ajuste baseia-se em estimativas reduzidas para as vendas do Librela, equilibradas pela força contínua em outras linhas de produtos. O novo preço-alvo de 12 meses de US$ 180 é estabelecido em aproximadamente 26 vezes o lucro por ação estimado pela Leerink para o ano calendário de 2026 da Zoetis, em comparação com o múltiplo anterior de cerca de 28 vezes. O InvestingPro revela que a Zoetis manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos com uma taxa de crescimento de dividendos de 15,74%, demonstrando forte saúde financeira com uma pontuação geral de 3,1 (ÓTIMA). Para análise detalhada, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas abrangentes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo na plataforma.

Em outras notícias recentes, a Zoetis Inc. divulgou seus resultados financeiros para o 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,48, em comparação com a previsão de US$ 1,41. A empresa também excedeu as projeções de receita, registrando US$ 2,22 bilhões contra os US$ 2,20 bilhões antecipados. Apesar desses fortes números de lucros e receitas, as ações da Zoetis sofreram uma queda, o que pode ser atribuído a influências mais amplas do mercado ou preocupações dos investidores. A empresa destacou crescimento significativo em linhas de produtos-chave como Simparica e anticorpos monoclonais para dor de OA. A Zoetis projeta uma orientação de receita para o ano inteiro variando de US$ 9,425 bilhões a US$ 9,575 bilhões, com um crescimento operacional orgânico esperado de 6-8%. Além disso, a empresa prevê um lucro líquido ajustado entre US$ 2,775 bilhões e US$ 2,825 bilhões. No front dos analistas, as discussões durante a teleconferência de resultados incluíram potenciais impactos de mudanças regulatórias e competição em mercados-chave. A empresa continua focada em inovação e expansão de mercado, particularmente em seu portfólio de animais de companhia.

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