Na segunda-feira, a Loop Capital, uma empresa de serviços financeiros, elevou sua meta de preço para as ações da AppLovin Corp (NASDAQ:APP) para 385,00 USD, um aumento significativo em relação à meta anterior de 181,00 USD. A firma manteve sua recomendação de Compra para a ação. Este ajuste segue o recente anúncio da AppLovin de um desempenho financeiro excepcional, que superou as expectativas do mercado.
O analista da Loop Capital justificou a nova meta de preço aplicando um múltiplo de 30X EBITDA ajustado ao negócio de software (publicidade) da AppLovin, acima dos 17,5X anteriores. O aumento substancial na meta de preço é atribuído principalmente a esta mudança no múltiplo de avaliação, que responde por cerca de dois terços do aumento. O terço restante decorre de um aumento de 23% nas estimativas de lucros da firma em comparação com projeções anteriores.
O recente sucesso financeiro da AppLovin, descrito pelo analista como um "resultado excepcional com revisão para cima", tem sido um fator-chave por trás da previsão revisada. Os resultados robustos da empresa influenciaram significativamente a perspectiva da Loop Capital sobre o valor da ação.
O relatório também observa que o interesse de vendas a descoberto na AppLovin havia aumentado aproximadamente 50% de agosto a outubro, atingindo 22 milhões de ações, equivalente a 11% do free float, e exigindo mais de seis dias para cobrir. O analista sugeriu que esse interesse de venda a descoberto provavelmente foi pressionado à medida que o valor da ação subiu.
A Loop Capital antecipa que os investidores possam levar tempo para se alinhar com sua avaliação revisada. Apesar disso, eles expressam forte confiança na ação, encorajando os investidores a comprar em quaisquer possíveis recuos e reiterando sua recomendação de Compra.
Em outras notícias recentes, a AppLovin Corp testemunhou um desempenho impressionante em seu terceiro trimestre, com receita atingindo 1,2 bilhão USD, um aumento de 39% ano a ano. Este crescimento robusto foi impulsionado principalmente pelo desempenho excepcional da rede de publicidade da empresa dentro do setor de jogos.
Além disso, as receitas da Plataforma de Software da AppLovin aumentaram 66% em comparação com o mesmo período do ano passado, atribuídas aos avanços tecnológicos na plataforma AppDiscovery.
A Daiwa Securities elevou a classificação da ação da AppLovin de Neutra para Superar o Mercado, após esses fortes resultados. A firma também aumentou significativamente a meta de preço para 280 USD dos anteriores 80 USD. Além disso, o segmento de APPs da empresa experimentou um crescimento modesto de 1% ano a ano, principalmente devido a preços mais altos para compras in-APP e um maior volume de impressões de anúncios.
Em sua recente teleconferência de resultados, a AppLovin expressou confiança em suas perspectivas de crescimento, destacando particularmente o potencial na publicidade de jogos móveis e os resultados promissores do piloto de e-commerce.
A empresa projeta receita para o Q4 de 2024 entre 1,24 bilhão USD e 1,26 bilhão USD, com expectativas de EBITDA ajustado de 740 milhões USD a 760 milhões USD. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva positiva para o desempenho futuro da AppLovin.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da AppLovin alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 41,48% nos últimos doze meses até o Q3 de 2024 suporta a perspectiva otimista da Loop Capital. Este crescimento é ainda reforçado por uma Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente.
A recente alta da ação é refletida nos dados do InvestingPro, mostrando um notável retorno total de preço de 562,27% no último ano. Isso alinha-se com outra Dica do InvestingPro sugerindo que a AppLovin viu um retorno significativo na última semana, o que pode estar relacionado ao aperto de vendas a descoberto mencionado no artigo.
No entanto, os investidores devem notar que a AppLovin está sendo negociada a um alto índice P/L de 87,66, o que corresponde a uma Dica do InvestingPro alertando que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado. Esta métrica de avaliação pode ser um fator para os investidores considerarem ao avaliar a meta de preço elevada da Loop Capital.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais para a AppLovin, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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