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Na segunda-feira, a Loop Capital revisou suas perspectivas para as ações da Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), rebaixando a classificação das ações de Manter para Vender e reduzindo o preço-alvo de $265,00 para $200,00. Isso segue uma tendência mais ampla, com dados do InvestingPro mostrando que sete analistas recentemente revisaram suas estimativas de lucros para baixo. Negociando a um índice P/L de 22,3, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. O ajuste reflete preocupações sobre o impacto de novas tarifas na indústria automobilística norte-americana, um setor-chave para a empresa ferroviária.
A Union Pacific, um importante player na cadeia de suprimentos automotiva da América do Norte com impressionantes margens de lucro bruto de 55,4%, deve transportar menos automóveis e autopeças devido às tarifas, que provavelmente tornarão os veículos produzidos na América do Norte mais caros devido às múltiplas travessias de fronteira necessárias por veículo. Essa diminuição antecipada no volume é um fator central no rebaixamento. Apesar desses desafios, a empresa manteve o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo.
As extensas conexões da ferrovia com o México, onde se liga a todos os seis portões ferroviários, incluindo o maior em Laredo, também devem ser menos vantajosas no ambiente atual. Com previsões de redução do tráfego fronteiriço e uma potencial recessão no México, os pontos fortes da Union Pacific podem se tornar vulnerabilidades.
Além disso, a participação da Union Pacific na ferrovia mexicana Ferromex, que é de 26%, é outra área de preocupação. As potenciais dificuldades da Ferromex em meio aos desafios econômicos poderiam impactar ainda mais negativamente o desempenho da Union Pacific.
Por último, o negócio da empresa de transportar contêineres da China pela costa oeste, exportar grãos dos EUA para o México e importar cerveja mexicana também está em risco, com uma desaceleração na demanda provável no futuro próximo. Esses fatores combinados levaram a Loop Capital a adotar uma postura mais pessimista em relação às ações da Union Pacific, já que a empresa prevê que esses ventos contrários da indústria afetarão o resultado final da companhia. A análise do InvestingPro indica uma Pontuação de Saúde Financeira geral "RAZOÁVEL", com insights detalhados disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que cobre esta e mais de 1.400 outras principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Union Pacific tem sido objeto de várias revisões para cima em seu preço-alvo de ações, após um forte relatório de lucros do quarto trimestre. O analista Nathan Martin, da Benchmark, elevou o preço-alvo para $275, citando despesas reduzidas e níveis recordes de produtividade da força de trabalho como fatores-chave. A Union Pacific reportou um lucro por ação (LPA) de $2,91, superando tanto a estimativa de consenso de $2,79 quanto a previsão da Benchmark de $2,81.
Analistas da Baird, Citi, TD Cowen e Stifel também aumentaram seus preços-alvo para a Union Pacific. O robusto desempenho de margem da empresa, o promissor potencial de crescimento e a impressionante margem de lucro bruto de 55,4% foram destacados. A administração da Union Pacific expressou confiança em entregar um índice operacional líder do setor e alcançar uma taxa de crescimento anual composta do LPA de três anos na faixa alta de um dígito a baixa de dois dígitos.
Apesar de algumas áreas de demanda fraca, espera-se que a Union Pacific veja crescimento líquido de volume nos próximos anos, com força particular em grãos e produtos químicos industriais. No entanto, a empresa pode enfrentar desafios com volumes intermodais internacionais e demanda fraca por carvão e metais. Estes são desenvolvimentos recentes que refletem a capacidade da Union Pacific de navegar pelas dinâmicas do mercado e manter uma sólida pontuação de saúde financeira.
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