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Na segunda-feira, a Macquarie iniciou a cobertura das ações da NASDAQ:PRVA, Privia Health Group Inc., com uma classificação de Outperform e uma meta de preço de 25,00$. Atualmente negociada a 20,96$, a ação está abaixo da faixa-alvo de consenso dos analistas de 21-30$, com dados do InvestingPro mostrando forte apoio dos analistas através de múltiplas revisões positivas de ganhos para o próximo período.
A firma destacou a transformação contínua da indústria de saúde, enfatizando o alinhamento dos incentivos financeiros para os provedores com a qualidade do atendimento e eficiências de custo. O modelo baseado em tecnologia da Privia Health é projetado para apoiar os provedores tanto clínica quanto financeiramente, demonstrando sucesso em várias geografias, demografias de pacientes, fontes pagadoras e tipos de contratos.
A plataforma da Privia Health tem visto um crescimento na casa dos dois dígitos altos tanto no número de provedores quanto de pacientes. As estratégias de gestão de risco da empresa, juntamente com a diversidade e flexibilidade de seu modelo de negócios, têm levado a um crescimento consistente dos ganhos e forte fluxo de caixa.
A análise do InvestingPro revela um impressionante Índice de Saúde Financeira de 3,35 (classificado como "ÓTIMO"), com a receita crescendo 8,54% e mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 1,78. Este desempenho ocorre em um momento em que a indústria de saúde enfrenta desafios, particularmente devido às altas tendências de custos médicos.
A firma também observou a estrutura de parceria leve em capital e altamente escalável da Privia Health, que resultou em alta conversão de caixa e retornos robustos sobre investimentos incrementais. O forte desempenho da empresa no Programa de Economias Compartilhadas do Medicare (MSSP) e sua experiência com contratos de risco do Medicare Advantage foram citados como fatores que a posicionam bem para uma mudança para modelos de capitação total. Espera-se que esta mudança estratégica ocorra em um ritmo medido, permitindo que a Privia mantenha a lucratividade e posições de capital sólidas.
A avaliação da Macquarie da Privia Health em 1,2x vendas e 24x P/L é baseada em estimativas para os próximos 12 meses. Esta avaliação é considerada atrativa pela firma, dado as projeções de crescimento de dois dígitos altos da empresa tanto para a receita quanto para os lucros.
De acordo com o InvestingPro, que oferece análises abrangentes de mais de 1.400 ações através de seus Relatórios de Pesquisa Pro, a empresa atualmente negocia a um EV/EBITDA de 105,43x, refletindo seu potencial de crescimento.
Os assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas de avaliação detalhadas para tomar decisões de investimento mais informadas. A perspectiva do analista sugere confiança na capacidade da Privia de sustentar o momentum de crescimento nos próximos anos, aproveitando seu modelo de negócios estabelecido.
Em outras notícias recentes, a Privia Health reportou fortes resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024, demonstrando crescimento robusto em métricas-chave de desempenho. Os provedores implementados da empresa viram um aumento de 13,1%, chegando a 4.642, enquanto o EBITDA Ajustado subiu 25,8% para 23,6 milhões$. As economias compartilhadas das Organizações de Cuidados Responsáveis (ACOs) alcançaram 176,6 milhões$, um aumento significativo de 34,1% em relação a 2022.
Estes desenvolvimentos recentes também incluem a Privia Health elevando sua orientação para 2024, refletindo confiança no crescimento contínuo em vidas atribuídas e EBITDA ajustado. A empresa está se expandindo para Indiana com uma prática multiespecialidade de mais de 35 provedores, e a administração expressou otimismo para 2025, respaldado por quase 500 milhões$ em caixa para iniciativas de crescimento.
No entanto, nenhuma orientação específica foi fornecida para 2025. Apesar da potencial variabilidade no crescimento do EBITDA ano a ano e cautela sobre contratos de capitação total em contratos de risco do Medicare Advantage, a Privia Health reportou desempenho superior generalizado em todas as suas linhas de negócios. O crescimento da empresa em vidas atribuídas está atualmente superando o número de provedores implementados, indicando oportunidades de aceleração através de novos programas de cuidados baseados em valor.
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