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Terça-feira - Os analistas da Macquarie reiteraram sua recomendação Outperform para a CSL Ltd. (CSL:AU) (OTC: CMXHF) com preço-alvo de AUD360,30. Os analistas da firma esperam que a CSL alcance sua orientação de NPATA para o ano fiscal de 2025, prevendo um crescimento de receita em moeda constante de 5-7% para o FY25E. Os analistas ajustaram as previsões de NPATA para alinhar com o ponto médio da orientação da empresa.
Apesar da margem bruta (MB) para o primeiro semestre de 2025 ter ficado abaixo das expectativas, a unidade de negócios Behring da CSL entregou uma margem 30 pontos base acima das previsões. A Macquarie antecipa uma expansão adicional da MB da Behring no segundo semestre de 2025, projetando um aumento de 20 pontos base entre semestres.
Os analistas mantêm-se otimistas sobre as perspectivas de médio a longo prazo da CSL, citando várias iniciativas operacionais que devem impulsionar eficiências no futuro. Eles acreditam que essas medidas estratégicas contribuirão positivamente para o desempenho da empresa e apoiarão sua trajetória de crescimento.
A reafirmação da orientação de NPATA para o FY25 pela CSL e o crescimento esperado da receita sustentam a recomendação Outperform da Macquarie. O foco da empresa em iniciativas operacionais e as melhorias previstas na margem bruta da unidade de negócios Behring são fatores-chave na perspectiva dos analistas.
Os investidores continuarão monitorando o desempenho da CSL durante o segundo semestre do FY25, buscando sinais da expansão de margem prevista e ganhos de eficiência que foram destacados pelos analistas da Macquarie.
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