2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
Na quinta-feira, o JPMorgan manteve a classificação Overweight para a Matador Resources Company (NYSE:MTDR) e aumentou levemente o preço-alvo de 75,00 USD para 76,00 USD. O ajuste veio após o relatório de ganhos do quarto trimestre da Matador, que mostrou a primeira falha na produção de petróleo em sua história recente, com volumes de produção ligeiramente abaixo do intervalo previsto. De acordo com dados do InvestingPro, 4 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança contínua nas perspectivas da empresa, apesar da recente falha.
Os volumes de petróleo do quarto trimestre da Matador atingiram 118,4 mil barris de petróleo por dia (MBo/d), perdendo marginalmente o limite inferior da orientação da empresa de 118,5-119,5 MBo/d. Isso encerrou uma série de superações consistentes do limite superior da orientação trimestral. A deficiência foi atribuída a restrições de infraestrutura de terceiros na área de Antelope Ridge, que agora foram amplamente resolvidas. O capex da Matador para o trimestre foi reportado em 392 milhões USD, bem acima do ponto médio orientado de aproximadamente 307 milhões USD, devido a gastos não operacionais e atualizações de instalações nas propriedades recentemente adquiridas da Ameredev.
Apesar desses desafios, a Matador aumentou seu dividendo base em 25% para 1,25 USD por ação anualmente, após um aumento similar em outubro de 2024. Esta decisão reflete a confiança da empresa em sua capacidade de entregar crescimento de fluxo de caixa livre (FCF) e produção. A análise do InvestingPro revela que a Matador aumentou consistentemente seu dividendo por 4 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas.
O CEO Joseph Foran destacou o momento dos turn-in-lines (TILs) como a razão para o declínio esperado na produção de petróleo do primeiro trimestre, enfatizando o foco no crescimento ano a ano em vez do crescimento sequencial. Foi observado que com cerca de 35 poços entrando em operação na segunda metade do primeiro trimestre, espera-se que os volumes do segundo trimestre aumentem, potencialmente levando a um crescimento ano a ano de 29-30%.
O modelo atualizado do JPMorgan prevê que a Matador alcançará uma produção de petróleo de 123,5 MBo/d até o ano fiscal de 2025, uma melhoria em relação às estimativas anteriores e ligeiramente acima da expectativa do mercado. A firma também antecipa que a Matador continuará a ver reduções nos custos de perfuração e completação (D&C), com custos do ano fiscal de 2025 projetados para diminuir mais 3% para aproximadamente 880 USD por pé.
Com a recente precificação em faixa considerada, o JPMorgan prevê um substancial FCF de 967 milhões USD para o ano fiscal de 2025 da Matador, traduzindo-se em um rendimento de FCF de 13,5%. O preço-alvo atualizado reflete a confiança do JPMorgan no crescimento de longo prazo e na eficiência de capital da Matador, apesar dos contratempos operacionais de curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources Company reportou um forte desempenho no quarto trimestre de 2024, superando as estimativas de consenso para lucros e fluxo de caixa livre ajustado, segundo a Truist Securities. A empresa também forneceu orientação para 2025, com projeções para produção de petróleo e total excedendo as expectativas anteriores dos analistas, enquanto planeja reduzir seu gasto de capital anual.
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