Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, o analista Ariel Rosa, da Citi, ajustou o preço-alvo das ações da J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), reduzindo-o de 227 dólares para 204 dólares, mantendo a recomendação de Compra para a ação.
Atualmente negociada a 176,40 dólares, a empresa tem uma capitalização de mercado de 17,8 bilhões de dólares e é negociada a um múltiplo P/L de 31,8x. Rosa destacou o modelo de negócios diversificado da J.B. Hunt e a avaliação relativa como fatores-chave para a perspectiva positiva, apesar das críticas recentes que a empresa enfrentou. De acordo com a análise do InvestingPro, o preço atual da ação está próximo do seu Valor Justo calculado.
A J.B. Hunt tem sido alvo de escrutínio por sua decisão de adquirir ativos intermodais adicionais em um período de demanda fraca, o que afetou as taxas de utilização dos equipamentos. No entanto, a Citi vê essas aquisições como parte da estratégia de crescimento de longo prazo da J.B. Hunt, que envolve expansão através de vários ciclos de mercado, incluindo ciclos de baixa.
O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidente em sua sequência de 11 anos de aumentos consecutivos de dividendos, com um rendimento atual de dividendos de 1%.
A empresa de transporte enfrentou desafios específicos no quarto trimestre de 2024, notadamente devido a problemas de serviço com seu parceiro ferroviário ocidental BNSF. Esses problemas levaram a um aumento de custos. Ainda assim, a análise da Citi sugere que essas dificuldades são temporárias e foram amplamente resolvidas. A empresa mantém um nível moderado de dívida e gerou 12,2 bilhões de dólares em receita nos últimos doze meses.
Apesar desses ventos contrários de curto prazo, a Citi vê a J.B. Hunt como uma das poucas transportadoras de carga posicionadas para se beneficiar tanto do crescimento do volume quanto da melhoria das tarifas à medida que as condições de mercado melhoram. A avaliação da firma indica que as ações da J.B. Hunt estão atualmente sendo negociadas com um desconto de 2 pontos no múltiplo preço-lucro (P/L) em comparação com seus pares, o que é notavelmente inferior ao seu prêmio histórico de 5 pontos.
A posição da Citi implica que a avaliação da J.B. Hunt é mais razoável do que a de seus pares e sugere potencial para ganhos superiores, especialmente se o ciclo da indústria se tornar favorável. O preço-alvo revisado de 204 dólares reflete essas considerações, mantendo a confiança nas perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a American Airlines Group e a Southwest Airlines Co. forneceram atualizações positivas, com a American Airlines anunciando um novo acordo de cartão de crédito co-branded e a Southwest Airlines relatando sucessos iniciais nos ajustes de seu modelo de negócios.
A Bernstein observou que o quarto trimestre da CSX Corporation será negativamente impactado por condições climáticas adversas e uma previsão sombria para exportação de carvão, que continuará na primeira metade de 2025.
A CSX também buscou a intervenção da Suprema Corte em um caso antitruste contra a Norfolk Southern Corp. Enquanto isso, a J.B. Hunt Transport Services Inc. foi reconhecida como uma das empresas mais confiáveis de 2025 pela Newsweek.
A JetBlue Airways Corp. promoveu Justin Thompson a vice-presidente de TI de dados e análises como parte da estratégia JetForward da empresa. No entanto, a empresa também está enfrentando rebaixamentos de analistas da Goldman Sachs, Citi e UBS.
Apesar disso, as iniciativas de receita da JetBlue para 2024 estão projetadas para superar 300 milhões de dólares em benefícios para o quarto trimestre. A companhia aérea também atualizou sua previsão de receita de topo de linha para uma diminuição de 2% a 5% ano a ano.
A J.B. Hunt Transport Services declarou um dividendo trimestral de 0,43 dólares por ação ordinária, refletindo o compromisso contínuo da empresa com os retornos aos acionistas. Apesar de uma queda de 3% na receita, uma queda de 7% no lucro operacional e uma diminuição de 17% no lucro diluído por ação, a empresa viu um aumento de 5% ano a ano nos volumes intermodais.
A empresa também revisou seus gastos de capital para 2024 para baixo, para 625 milhões de dólares, e recomprou aproximadamente 200 milhões de dólares em ações. Estes são os desenvolvimentos recentes no setor de transportes.
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