Na terça-feira, a CFRA, uma empresa de pesquisa financeira, aumentou o preço-alvo da Imperial Brands (IMB:LN) (OTC: IMBBY) para 27,00 GBP, acima dos 24,00 GBP anteriores, mantendo a recomendação de Manter para a ação. O ajuste reflete uma relação preço/lucro (P/L) futura de 8,6 vezes para o ano fiscal que termina em setembro de 2025, abaixo da média do setor de 12,4 vezes. Esta avaliação leva em conta as perspectivas de crescimento comparativamente mais fracas da Imperial Brands.
A Imperial Brands reportou um aumento na receita líquida de 4,6% em moeda constante para o ano fiscal de 2024, superando a estimativa de consenso de 2,9%. Este crescimento foi atribuído aos fortes preços do tabaco e à robusta expansão no segmento de Produtos de Nova Geração (NGP) da empresa. Apesar do impressionante crescimento de 26,4% na receita de NGP para o ano fiscal de 2024, e um aumento cumulativo de 64% nos últimos quatro anos, este segmento ainda representa menos de 5% da receita líquida total do grupo.
A estimativa de lucro por ação (LPA) da empresa para o ano fiscal de 2025 permanece em 3,14 GBP, com uma previsão inicial de LPA para o ano fiscal de 2026 estabelecida em 3,40 GBP. O desempenho da Imperial Brands tem sido sólido, com a empresa prometendo maiores retornos aos acionistas no curto prazo. Este compromisso parece viável dado o forte desenvolvimento de volume e desempenho de participação de mercado da empresa.
Para o ano fiscal de 2025, a Imperial Brands está mirando um crescimento do lucro operacional ajustado na faixa de um dígito médio. A maior parte deste crescimento é esperada para ocorrer na segunda metade do ano fiscal, conforme a empresa planeja suas estratégias de preços e investimentos.
Em outras notícias recentes, a Imperial Brands esteve em destaque devido a alguns desenvolvimentos importantes. A empresa recebeu uma elevação na classificação de suas ações pelo Morgan Stanley, passando de Equalweight para Overweight. Esta elevação reflete a perspectiva positiva do Morgan Stanley sobre as estratégias financeiras e posição de mercado da empresa, particularmente em comparação com a British American Tobacco.
O analista do Morgan Stanley prevê que a Imperial Brands recomprará aproximadamente 25% de sua capitalização de mercado nos próximos três anos, um movimento substancial impulsionado por sua menor alavancagem e reduzido risco de litígio no curto prazo.
Além disso, a empresa previu um aumento de 20% a 30% na receita de produtos de nova geração para o ano fiscal de 2024 e se comprometeu a retornar 2,8 bilhões de libras aos acionistas. Estes desenvolvimentos recentes destacam a forte posição financeira da Imperial Brands e o potencial de crescimento.
Em uma nota diferente, a Vistry, uma construtora de casas, experimentou uma queda significativa nas ações de 33% após anunciar uma redução em sua previsão de lucro para o ano fiscal de 2024. Isso se deveu ao aumento dos custos de construção em uma de suas divisões, levando a uma pressão descendente no setor de bens domésticos e construção residencial.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Imperial Brands e o aumento do preço-alvo pela CFRA são complementados por vários insights importantes do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 10,68, que é menor que a média do setor mencionada no artigo, alinha-se com a avaliação da CFRA. Isso é ainda mais respaldado por uma dica do InvestingPro indicando que a Imperial Brands está "Negociando a um múltiplo de lucros baixo".
O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, conforme observado no artigo, é reforçado pelos dados do InvestingPro mostrando um rendimento de dividendos de 3,94% e um crescimento significativo de dividendos de 29,75% nos últimos doze meses. Uma dica do InvestingPro destaca que a Imperial Brands "Manteve o pagamento de dividendos por 28 anos consecutivos", enfatizando seu compromisso de longo prazo em retornar valor aos acionistas.
Além disso, o forte desempenho da Imperial Brands se reflete no preço de suas ações, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de 42,1% no último ano e a ação negociando próxima à sua máxima de 52 semanas. Este momento positivo alinha-se com o crescimento de receita reportado pela empresa e a perspectiva promissora para seu segmento de Produtos de Nova Geração.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Imperial Brands, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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