Na sexta-feira, o BMO Capital manteve uma classificação de Outperform para o Planet Fitness (NYSE: PLNT) e aumentou a meta de preço para 100 dólares, de 87 dólares anteriormente. O ajuste segue os robustos resultados do terceiro trimestre da empresa, que se destacaram em meio a preocupações generalizadas dos investidores antes da divulgação dos resultados. Essas preocupações focavam principalmente no crescimento de unidades da empresa, números de membros e testes de preços do Black Card.
O analista do BMO Capital destacou o substancial desempenho do terceiro trimestre da rede de academias, enfatizando que os resultados superaram as expectativas durante um período de incerteza. Apesar das apreensões sobre vários aspectos do modelo de negócios do Planet Fitness, a empresa conseguiu entregar resultados impressionantes, o que o analista acredita que impulsionará o valor de longo prazo para a empresa.
De acordo com o analista, espera-se que a força do negócio subjacente do Planet Fitness continue impulsionando seu valor adiante. A confiança da firma nas perspectivas da empresa de fitness é refletida na reiteração da classificação Outperform, sugerindo que o Planet Fitness está bem posicionado para o crescimento futuro.
A nova meta de preço de 100 dólares é baseada em aproximadamente 34 vezes os ganhos projetados da empresa para o ano fiscal de 2025. Essa meta indica um nível significativo de confiança na capacidade do Planet Fitness de crescer e expandir, o que o BMO Capital antecipa que o tornará um investimento atraente como um "compounder convincente".
Em outras notícias relacionadas, o Planet Fitness reportou um terceiro trimestre positivo, com um aumento de 4,3% nas vendas das mesmas unidades e um crescimento de 10% no EBITDA ajustado. A receita da empresa cresceu 5,3%, atingindo 292,2 milhões de dólares, e encerrou o trimestre com aproximadamente 19,6 milhões de membros.
A empresa também aumentou o preço da associação clássica para 15 dólares para novos membros e envolveu quase 3 milhões de estudantes através do programa High School Summer Pass. O Planet Fitness estabeleceu uma meta de 5.000 academias nos EUA, com planos de expansão para mercados internacionais. Além disso, espera-se que mais de 1.700 academias adicionem mais equipamentos de força até o final de 2024.
Olhando para o futuro, a empresa prevê um crescimento de receita de 8% a 9% para 2024, com expectativas de crescimento das vendas das mesmas unidades ajustadas para 4% a 5%. No entanto, mantém-se cautelosa quanto ao aumento dos preços das associações para manter relacionamentos de longo prazo com os membros.
O Planet Fitness está otimista quanto às aberturas de novas academias, com um aumento esperado no quarto trimestre, facilitado por mais de 6.000 fechamentos de lojas de varejo.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente do Planet Fitness alinha-se com a perspectiva otimista do BMO Capital, conforme refletido nos dados do InvestingPro. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 60,33% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 sublinha sua eficiência operacional, apoiando a visão do analista de um forte negócio subjacente. Isso é ainda mais enfatizado por uma dica do InvestingPro destacando as "impressionantes margens de lucro bruto" da empresa.
O mercado parece compartilhar esse sentimento positivo, com o Planet Fitness negociando perto de sua máxima de 52 semanas, como indicado por outra dica do InvestingPro. O robusto desempenho das ações é evidente em seu significativo retorno de preço de 52,26% nos últimos seis meses e um retorno de 53% no último ano, alinhando-se com a meta de preço aumentada do BMO Capital e a designação de "compounder convincente".
No entanto, os investidores devem notar que o índice P/L da ação de 50,99 sugere uma alta avaliação, que poderia ser justificada pelas perspectivas de crescimento da empresa, mas também indica altas expectativas do mercado. Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para o Planet Fitness, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.