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Investing.com — Na segunda-feira, o Mizuho iniciou a cobertura da Sitio Royalties Corp (NYSE:STR), atualmente negociada a $20,20, com uma classificação Neutra e um preço-alvo de $22,00. A empresa, com capitalização de mercado de $3,06 bilhões, oferece aos investidores um atrativo rendimento de dividendos de 8,12%. A firma destacou o portfólio de qualidade da Sitio Royalties de interesses minerais e royalties, localizados principalmente na Bacia Permiana. Esta região é conhecida pela atividade de algumas das maiores e mais bem capitalizadas empresas de exploração e produção dos EUA. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 92,57%.
A firma de pesquisa apontou que a estratégia da Sitio Royalties em relação a fusões e aquisições (M&A) será fundamental em um setor onde os investidores buscam empresas com tamanho e escala significativos. Embora a Sitio Royalties tenha realizado negócios relativamente pequenos, o que demonstra sua abordagem seletiva e forte presença local, o Mizuho sugeriu que a empresa pode precisar buscar aquisições maiores para alcançar a escala necessária.
As recentes atividades de M&A da Sitio Royalties mostraram tanto benefícios potenciais quanto desafios. A capacidade da empresa de encontrar um equilíbrio entre crescer em tamanho e manter valor será crucial, segundo o Mizuho. A avaliação da firma sobre a valorização relativa da Sitio Royalties considerou-a razoável, observando que a empresa está sendo negociada com desconto em comparação à Viper Energy Partners LP (VNOM), mas com um pequeno prêmio sobre a Kimbell Royalty Partners (KRP).
O preço-alvo estabelecido pelo Mizuho reflete a visão da firma sobre o preço-justo para as ações da Sitio Royalties, considerando as condições atuais do mercado e o desempenho da empresa. O foco da Sitio Royalties em manter critérios rigorosos para seus empreendimentos de M&A e sua presença em um mercado competitivo para aquisições maiores são fatores-chave na classificação do Mizuho. A futura estratégia de M&A da empresa será observada de perto pelos investidores enquanto busca navegar pelo equilíbrio entre expansão e criação de valor.
Em outras notícias recentes, a Sitio Royalties Corp divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, revelando um desempenho misto. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de $0,09, abaixo dos $0,1217 esperados. No entanto, a receita superou as expectativas, atingindo $155,09 milhões contra uma previsão de $147,5 milhões. Além disso, a Sitio Royalties alcançou um aumento de 4% no EBITDA ajustado em relação ao trimestre anterior, totalizando $141,2 milhões, e reportou fortes níveis de produção, com média de quase 41.000 barris de óleo equivalente por dia. A empresa retornou $330 milhões aos acionistas em 2024, destacando seu compromisso com o valor para os acionistas.
Em outros desenvolvimentos, a Sitio Royalties anunciou mudanças executivas, com Dawn Smajstrla deixando o cargo de Diretora de Contabilidade. Carrie Osicka, atual Diretora Financeira, assumirá o papel adicional de diretora de contabilidade principal. A empresa planeja finalizar um acordo de separação com Smajstrla, alinhado com seu Plano de Indenização Alterado e Reformulado. Além disso, a Sitio Royalties relatou ter capturado $19 milhões em pagamentos de receita perdidos através de sua tecnologia proprietária.
As projeções da empresa para 2025 incluem uma produção total projetada de aproximadamente 40.000 barris de óleo equivalente por dia, um aumento de 3% em relação a 2024. A Sitio Royalties também prevê exceder $1 bilhão em retornos de capital, apoiada por um robusto pipeline de aquisições. Esses desenvolvimentos recentes refletem o foco estratégico da Sitio Royalties na eficiência operacional e nos retornos aos acionistas.
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