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Investing.com — Na quarta-feira, o Mizuho iniciou a cobertura da Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) com classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 20,00. Atualmente negociada a US$ 17,61 com valor de mercado de US$ 1,17 bilhões, a empresa mantém uma pontuação geral de saúde financeira "Justa", de acordo com a análise do InvestingPro. A análise da firma baseia-se em insights de pesquisas recentes com médicos, que sugerem que, embora a categoria de bombas de insulina deva continuar ganhando participação de mercado em relação às injeções diárias múltiplas (MDI), a Tandem provavelmente enfrentará maior concorrência nos próximos dois anos.
Os médicos pesquisados preveem que a Tandem Diabetes Care experimentará uma perda de aproximadamente 100 pontos base em participação de mercado até o final de 2025. Apesar de registrar um crescimento de receita de 25,7% nos últimos doze meses, esse declínio projetado é atribuído a uma maior preferência dos pacientes por sistemas de administração de insulina com bombas adesivas, em oposição aos produtos de bomba com tubos da Tandem.
A Tandem Diabetes Care também está enfrentando possíveis novos desafios na dinâmica do mercado. Pressões recentes dos consumidores podem levar a uma mudança nos pacientes optando pelo gerenciamento de Benefícios Farmacêuticos (PBM) em vez de canais de Equipamentos Médicos Duráveis (DME). Essas mudanças introduzem riscos competitivos e de precificação que podem não ter sido totalmente considerados nas previsões atuais para a empresa.
O preço-alvo de US$ 20,00 do Mizuho reflete uma avaliação de aproximadamente 1,5 vezes o EV/Vendas futuro para a Tandem Diabetes Care. Essa avaliação representa um desconto em relação à média histórica da empresa de cerca de 3,0 vezes, considerando a mudança esperada na participação de mercado e os riscos relacionados ao consumidor. A cobertura pelo Mizuho oferece uma visão abrangente dos desafios e da posição de mercado da Tandem Diabetes Care enquanto navega em um cenário competitivo na indústria de dispositivos médicos. Com o próximo relatório de lucros previsto para 30 de abril, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar a análise completa de saúde financeira e métricas detalhadas de avaliação através do relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Tandem Diabetes Care relatou um aumento de 20,6% na receita do quarto trimestre de 2024, totalizando US$ 252,4 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 249,7 milhões. Apesar disso, a orientação da empresa para 2025, projetando receitas entre US$ 997 milhões e US$ 1,007 bilhão, levantou preocupações entre os investidores, levando a um rebaixamento dos analistas do Citi para Neutro com um preço-alvo reduzido de US$ 24. Da mesma forma, o Morgan Stanley rebaixou as ações para Equalweight, citando expectativas de crescimento modestas e um novo preço-alvo de US$ 22. A Bernstein também rebaixou a Tandem Diabetes para Market Perform, reduzindo o preço-alvo para US$ 25 devido a perdas de participação de mercado e aumento da concorrência.
Em um desenvolvimento separado, a Tandem anunciou resultados positivos de um estudo crucial de sua tecnologia Control-IQ+ para diabetes tipo 2, mostrando melhorias significativas no controle glicêmico. O estudo, publicado no The New England Journal of Medicine, demonstrou uma redução de 0,9% nos níveis de A1C entre os participantes que usaram a tecnologia. A Stifel, no entanto, manteve a classificação de Compra para a Tandem Diabetes com um preço-alvo de US$ 60, observando o potencial do novo algoritmo Control-IQ+ da empresa para impulsionar a adoção. Apesar das classificações mistas dos analistas, a Tandem Diabetes continua focada em expandir sua presença no mercado e aprimorar suas ofertas de produtos no setor de tecnologia para cuidados com diabetes.
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