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Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para a Nomad Foods Ltd (NYSE:NOMD), elevando o preço-alvo de $24,00 para $26,00 enquanto manteve a classificação Outperform para as ações da empresa. A atualização segue o forte desempenho recente das ações, com dados do InvestingPro mostrando retornos robustos no último mês. Esta revisão reflete uma avaliação positiva do EBITDA do quarto trimestre da empresa, que superou as expectativas devido ao aumento nos ganhos de produtividade e iniciativas bem-sucedidas de expansão da participação de mercado.
Os resultados financeiros recentes da Nomad Foods demonstraram uma melhoria significativa nas margens brutas, atribuída à maior produtividade que contribuiu com 160 pontos base adicionais em comparação com aproximadamente 90 pontos base no segundo e terceiro trimestres. A forte posição financeira da empresa é evidenciada ainda mais por suas operações lucrativas nos últimos doze meses e atraente rendimento de fluxo de caixa livre, segundo análise do InvestingPro. Os analistas da Mizuho destacaram essa tendência como um fator-chave no suporte ao crescimento do EBITDA de vários anos da empresa, que tem sido um pouco negligenciado pelo mercado.
A firma de pesquisa expressou confiança na capacidade da Nomad Foods de continuar essa trajetória positiva, citando a renovação agressiva de produtos e inovação planejada para o ano fiscal de 2025. Os primeiros sucessos no crescimento da participação de mercado, derivados da estratégia de distribuição "Lift & Launch", também foram observados como sinais encorajadores do potencial da empresa. Espera-se que o valor estabelecido das marcas nas categorias de produtos existentes auxilie na introdução de produtos adjacentes.
Olhando para o futuro, a Mizuho ajustou suas estimativas de EBITDA para a Nomad Foods, prevendo €587 milhões para o ano fiscal de 2025, acima da estimativa anterior de €579 milhões. A firma também prevê um aumento de 5% ano a ano no EBITDA para o ano fiscal de 2026, estimando-o em €618 milhões.
O preço-alvo revisado de $26,00 é baseado em aproximadamente 10 vezes o EBITDA projetado para o ano calendário de 2025, o que representa um desconto de 10% em comparação com os pares do setor alimentício dos EUA. Embora atualmente negociada a um múltiplo de lucros relativamente baixo, os dados do InvestingPro indicam que a ação está sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Nomad Foods Ltd reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com um lucro por ação ajustado de €0,42, em comparação com os €0,38 previstos. A receita da empresa atingiu €793 milhões, ligeiramente acima dos €792,81 milhões antecipados, marcando um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior. Analistas da Jefferies mantiveram a classificação Compra com preço-alvo de $24, enfatizando os resultados positivos das estratégias de reinvestimento e melhorias na cadeia de suprimentos da Nomad Foods. O Barclays também aumentou o preço-alvo para $23, mantendo a classificação Overweight, refletindo otimismo sobre o potencial de fusões e aquisições da empresa.
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