Mizuho eleva preço-alvo da Seagate Technology para US$ 130 de US$ 110

Na sexta-feira, a Mizuho Securities reiterou sua posição positiva sobre as ações da Seagate Technology (NASDAQ:STX) ao elevar o preço-alvo para US$ 130 do anterior US$ 110, mantendo a classificação de Outperform. O ajuste ocorreu após o recente evento Analyst Day da Seagate, realizado em 22 de maio em Nova York. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 115,32, demonstrou forte impulso com um retorno de 31,69% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para a ação variam de US$ 68 a US$ 140, refletindo diversas opiniões do mercado sobre este importante player no setor de Hardware Tecnológico.

O analista da empresa destacou vários pontos-chave do evento, observando avanços que poderiam posicionar a Seagate à frente de seu concorrente, Western Digital Corp (WDC). Entre os desenvolvimentos significativos, espera-se que a Seagate qualifique seu disco Mozaic 4+ Tbpsi no trimestre de setembro de 2025, com produção em volume prevista para o primeiro semestre de 2026. Este avanço poderia levar ao lançamento de discos de 40TB+ pela Seagate antes da Western Digital. Com uma capitalização de mercado de US$ 23,93 bilhões e um índice P/L de 15,79, a Seagate mostra fundamentos sólidos para apoiar essas iniciativas tecnológicas.

Além disso, a Seagate relatou que três de oito provedores de serviços em nuvem qualificaram ou estão aumentando o uso de sua tecnologia Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR). A empresa projeta a qualificação de unidades de 5TB/disco até 2028, com o caminho para unidades de 10TB/disco provavelmente até 2032-2033 usando a tecnologia HAMR.

O analista também apontou para o crescimento esperado em Exabytes (EBs) de data centers, que devem crescer a uma taxa composta anual (CAGR) de meados dos 20%. Este crescimento é impulsionado pela crescente demanda por armazenamento de dados alimentada pela inteligência artificial (IA).

O modelo financeiro atualizado da Seagate também foi um tópico de interesse, visando um crescimento de receita em uma porcentagem CAGR de baixo dígito duplo a médio dígito duplo. O modelo fornece uma visão para margens brutas de 40%, com a expectativa de que receitas incrementais de HAMR acima de uma taxa trimestral de aproximadamente US$ 2,6 bilhões terão uma margem de contribuição de 50%. Espera-se que as despesas operacionais sejam mantidas em 10% das receitas, e os gastos de capital são projetados entre 4%-6% da receita.

A perspectiva positiva da Mizuho Securities reflete confiança nos avanços tecnológicos e posicionamento estratégico da Seagate no mercado de armazenamento de dados. A análise do InvestingPro revela vários indicadores promissores, incluindo um crescimento esperado de vendas este ano e 13 analistas revisando suas projeções de lucros para cima. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Seagate, incluindo ProTips exclusivos e análise abrangente, explore o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Seagate Technology anunciou um programa de recompra de ações de US$ 5 bilhões, destacando seu compromisso com retornos aos acionistas e confiança em sua saúde financeira. Este programa de recompra, divulgado em um arquivamento 8-K, permite recompras flexíveis de ações sem uma data de expiração definida. A empresa também realizou seu Evento para Investidores e Analistas 2025, onde detalhou metas financeiras ambiciosas impulsionadas por sua tecnologia Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR). A Seagate visa uma taxa composta de crescimento anual entre baixo e médio dígito duplo até o ano fiscal de 2028, junto com uma meta de margem bruta não-GAAP de 40%.

Analistas do Citi elevaram seu preço-alvo para a Seagate Technology para US$ 140, mantendo a classificação de Compra, citando desenvolvimentos positivos como crescimento de receita e metas de lucratividade. O analista do BNP Paribas Exane, Karl Ackerman, elevou a classificação das ações da Seagate de Underperform para Neutral, aumentando o preço-alvo para US$ 100. Ackerman destacou compromissos de volume de longo prazo de hyperscalers como um fator estabilizador para a empresa. Além disso, a administração da Seagate apresentou um roteiro para a tecnologia HAMR até 2028, projetando uma lucratividade estruturalmente mais alta.

Esses desenvolvimentos indicam uma forte direção estratégica para a Seagate, apoiada por compromissos significativos da indústria e avanços tecnológicos. Espera-se que o foco da empresa em aproveitar suas capacidades de fabricação e cadeia de suprimentos impulsione o crescimento e a lucratividade. Analistas do Citi e BNP Paribas Exane refletem confiança nas perspectivas futuras da Seagate, com preços-alvo e classificações revisados.

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