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Mizuho eleva preço-alvo das ações da California Resources para US$ 61

Publicado 14.07.2025, 08:32
Mizuho eleva preço-alvo das ações da California Resources para US$ 61
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A Mizuho elevou seu preço-alvo para a California Resources (NYSE:CRC) de US$ 60,00 para US$ 61,00 na segunda-feira, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A empresa, atualmente negociada a US$ 47,85, mostra sinais de estar subvalorizada segundo análise do InvestingPro, com um índice P/L de 8,1x e um atrativo EV/EBITDA de 3,76x.

O aumento do preço-alvo segue a expectativa da firma de um resultado de fluxo de caixa livre 30% acima das estimativas de consenso para o próximo trimestre, embora o EBITDAX deva estar amplamente alinhado com as expectativas do mercado. A empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,15/5 no InvestingPro, com um notável rendimento de fluxo de caixa livre de 11%.

A Mizuho observou que a recente recompra de 4,95 milhões de ações da IKAV pela California Resources a US$ 46 por ação, totalizando aproximadamente US$ 228 milhões e liquidada em 25 de junho de 2025, teve um impacto positivo estimado de US$ 1 no valor patrimonial líquido por ação, impulsionando o ajuste do preço-alvo. A empresa também oferece aos acionistas um rendimento de dividendos de 3,24%, tendo aumentado seu dividendo por quatro anos consecutivos.

A firma destacou que o foco dos investidores provavelmente se concentrará nas atualizações sobre o projeto de captura e armazenamento de carbono 26R da empresa, incluindo a economia de sequestro e volumes adicionais para o projeto.

A Mizuho também identificou dois desenvolvimentos regulatórios importantes que podem impactar a California Resources: a legislação sobre oleodutos de CO₂ na Califórnia, que deve chegar ao gabinete do Governador até 12 de outubro, e uma decisão judicial sobre licenciamento de exploração e produção no Condado de Kern, prevista para o outono de 2025.

Em outras notícias recentes, a California Resources Corporation reportou resultados financeiros impressionantes para o 1º tri de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,07, significativamente maior que os US$ 0,8357 projetados, e gerou receita de US$ 912 milhões, excedendo os US$ 862,22 milhões antecipados. Adicionalmente, a California Resources anunciou a recompra de 4,95 milhões de ações da IKAV Impact S.a.r.l. por US$ 227,7 milhões, o que alterará a representação no conselho devido à redução da participação da IKAV. A analista do Barclays, Betty Jiang, elevou a classificação das ações da empresa de Equalweight para acima da média, aumentando o preço-alvo para US$ 60,00, citando um ambiente regulatório favorável e valor de ativos inexplorado. As iniciativas estratégicas da empresa, incluindo o lançamento do primeiro projeto de Captura e Armazenamento de Carbono da Califórnia, são vistas como movimentos significativos. A California Resources devolveu US$ 258 milhões aos acionistas através de dividendos e recompras, demonstrando uma gestão robusta de fluxo de caixa. A empresa também mantém mais de US$ 1 bilhão em liquidez, posicionando-a bem para oportunidades futuras. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva para a California Resources, apoiada por forte desempenho financeiro e operacional.

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