Mizuho eleva preço-alvo das ações da CVR Energy para US$ 30

A Mizuho elevou seu preço-alvo para as ações da CVR Energy (NYSE:CVI) para US$ 30,00, ante US$ 25,00 anteriormente, na terça-feira, mantendo a classificação Neutra para o papel. A empresa, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 32,67 e apresentando um notável retorno de 65,31% no ano, parece supervalorizada de acordo com a análise do InvestingPro.

O aumento do preço-alvo ocorre apesar da expectativa da Mizuho de que a CVR Energy não alcançará as estimativas de consenso do segundo trimestre tanto para o EBITDA quanto para o lucro por ação.

A Mizuho prevê um EBITDA de US$ 101 milhões e LPA de US$ (0,12) para o 2º tri de 2025, em comparação com as estimativas de consenso de US$ 114 milhões e US$ (0,06), respectivamente.

A firma atribui a possível diferença a suposições no refino, onde acredita que as estimativas de consenso são "mais otimistas sobre a captura de margem", junto com estimativas ligeiramente inferiores ao consenso para os segmentos de Fertilizantes e Diesel Renovável da empresa.

O novo preço-alvo da Mizuho reflete suposições ajustadas para a captura de margem no Refino "dada a força recente", embora a firma tenha mantido sua postura Neutra "considerando o nível atual do preço das ações".

Em outras notícias recentes, a CVR Energy divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, que superaram as expectativas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,58, superando a previsão de -US$ 0,85, e alcançou uma receita de US$ 1,65 bilhão, ultrapassando os US$ 1,41 bilhão antecipados. Além disso, os acionistas da CVR Energy aprovaram alterações em seu Plano de Incentivo de Longo Prazo, aumentando o número de ações reservadas sob o plano em 2,5 milhões e estendendo o prazo do plano até 21 de abril de 2035. Enquanto isso, o Raymond James rebaixou a classificação das ações da CVR Energy de Desempenho de Mercado para Abaixo do Mercado, citando preocupações sobre a avaliação da empresa. Apesar do rebaixamento, a empresa está focada na redução da dívida e considerando uma possível reinstalação de dividendos. O segmento de petróleo enfrentou desafios, enquanto o segmento de fertilizantes mostrou resiliência com um EBITDA ajustado de US$ 53 milhões. O segmento renovável também contribuiu positivamente com um EBITDA ajustado de US$ 3 milhões. A CVR Energy está priorizando a redução da dívida e a restauração do balanço, sem planos adicionais de paradas de refinaria até 2026.

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