Mizuho inicia cobertura da CoreWeave com classificação acima da média e preço-alvo de US$ 46

Investing.com — Na terça-feira, o Mizuho iniciou a cobertura das ações da CoreWeave (NASDAQ:CRWV) com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 46,00. Atualmente negociada a US$ 35,42, próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 33,52, a ação tem apresentado volatilidade significativa recentemente, com queda de 13% na última semana. A firma destacou a posição da CoreWeave como parceira de infraestrutura confiável na era da IA em rápido crescimento. Os dados do InvestingPro revelam o impressionante crescimento de receita da empresa, superior a 736% nos últimos doze meses. A análise do Mizuho sugere que o foco estratégico da CoreWeave em IA e sua abordagem para construir infraestrutura escalável para cargas de trabalho intensivas em computação a posicionaram para capturar uma parte substancial do mercado de provedores de nuvem de IA.

De acordo com o Mizuho, o mercado que a CoreWeave está visando está se expandindo em ritmo acelerado. Os analistas da firma acreditam que a mudança precoce da CoreWeave para se concentrar exclusivamente em IA lhe dá uma vantagem competitiva. Eles também observam o alto grau de visibilidade de curto prazo da CoreWeave em suas operações e finanças. A empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 74,24%, embora a análise do InvestingPro mostre que atualmente não é lucrativa, com um prejuízo líquido de US$ 937,76 milhões nos últimos doze meses.

Em termos de avaliação, o Mizuho considera que as ações da CoreWeave estão sendo negociadas com um prêmio modesto em comparação com seus pares, com aproximadamente 18 vezes o valor da empresa projetado para o EBIT do CY26 (EV/EBIT). Esta avaliação baseia-se na rápida trajetória de crescimento da empresa e seu potencial para expansão significativa de múltiplos a longo prazo, desde que a CoreWeave mantenha uma execução consistente e continue a diversificar sua base de clientes. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece subvalorizada nos níveis atuais, com 12 ProTips exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

O preço-alvo de US$ 46,00 do Mizuho para as ações da CoreWeave reflete confiança na capacidade da empresa de ter um bom desempenho no futuro. Os analistas da firma enfatizam que a plataforma de nuvem da CoreWeave está bem posicionada para capturar uma parcela significativa do crescente mercado de provedores de nuvem de IA, o que é um testemunho das iniciativas estratégicas e capacidades de infraestrutura da empresa.

A classificação acima da média pelo Mizuho indica uma expectativa de que as ações da CoreWeave terão desempenho melhor que o mercado geral ou seu setor no futuro próximo, com base nas avaliações atuais das métricas de crescimento e valorização da empresa.

Em outras notícias recentes, a CoreWeave tem sido o foco de vários relatórios de analistas, refletindo uma variedade de perspectivas sobre o crescimento e posição de mercado da empresa. O JPMorgan iniciou a cobertura com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 43, destacando o rápido crescimento de receita da CoreWeave e parcerias estratégicas, especialmente com a NVIDIA. Da mesma forma, o Barclays atribuiu uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 48, observando o potencial da empresa no mercado de IaaS otimizado para genAI em expansão. Por outro lado, Citi e Goldman Sachs atribuíram classificações Neutras, com preços-alvo de US$ 43 e US$ 54, respectivamente. O Citi citou o aumento significativo de receita da CoreWeave previsto em US$ 4,6 bilhões para o ano fiscal de 2025, enquanto o Goldman Sachs apontou as obrigações de desempenho substanciais restantes da empresa e a necessidade de desempenho consistente devido às incertezas econômicas. O Morgan Stanley adotou uma postura Equalweight com um alvo de US$ 46, enfatizando o rápido crescimento da CoreWeave e potencial no mercado de IA Generativa, mas também observando riscos como alto endividamento e concentração de clientes. Cada uma dessas empresas fornece uma perspectiva distinta, refletindo tanto as oportunidades quanto os desafios que a CoreWeave enfrenta em seu posicionamento estratégico e trajetória financeira.

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