Mizuho mantém classificação de Outperform para ações da ARM com preço-alvo de US$ 160

Investing.com — Na quinta-feira, a Mizuho Securities manteve uma postura otimista sobre a Arm Holdings (NASDAQ:ARM), conservando a classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 160,00. Esta afirmação ocorreu após reuniões com investidores e o Vice-Presidente de Relações com Investidores da ARM, Jeff Kvaal. De acordo com dados do InvestingPro, a ARM demonstrou forte desempenho financeiro com impressionante crescimento de receita de 23,94% nos últimos doze meses e uma margem bruta líder no setor de 96,98%. No entanto, análises atuais sugerem que a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo. Analistas da Mizuho projetam uma trajetória de crescimento constante para a ARM, antecipando um aumento de 7-10% em licenciamentos e uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 20% em royalties nos próximos dois a três anos, com a perspectiva de que o V10 possa se estender até os anos fiscais 2027-28.

Espera-se que a ARM ganhe terreno no mercado de CPUs para servidores, aproveitando produtos como Graviton, Axion, Cobalt e Grace, visando uma participação de mercado de 50%, um aumento significativo em relação aos 15% em 2024. A empresa também está avançando no segmento de PCs, com sua participação em ARM-PC estimada em cerca de 14% no primeiro trimestre de 2025, acima dos 11% no quarto trimestre de 2024. Com uma capitalização de mercado de US$ 137,89 bilhões e uma sólida classificação de saúde financeira avaliada como "BOA" pelo InvestingPro, a ARM parece bem posicionada para executar sua estratégia de crescimento. Assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro. Este crescimento é impulsionado por parcerias com a Qualcomm e a Apple (NASDAQ:AAPL), bem como inovações como o GB10 e DGX Spark.

O setor móvel continua crucial para a ARM, com a transição para a arquitetura v9 e o lançamento do System on Chip (SoC) XRING 01 da Xiaomi em seu modelo flagship 15S PRO. Olhando para o futuro, o projeto Stargate da ARM, programado para lançamento no segundo semestre de 2026, está posicionado para ser uma oportunidade significativa para a empresa, potencialmente incorporando um Acelerador ARM personalizado para expandir substancialmente seu mercado total endereçável (TAM).

Os analistas da Mizuho estão confiantes no posicionamento da ARM, especialmente com a expansão contínua dos data centers de soluções de servidor em nuvem (CSS) e avanços em inteligência artificial (IA). O preço-alvo mantido de US$ 160 reflete uma relação PEG futura de 1,5x para as estimativas do ano fiscal de 2027, indicando a perspectiva positiva contínua dos analistas para o desempenho financeiro da ARM. Dados do InvestingPro revelam que a empresa opera com níveis moderados de dívida e mantém forte liquidez, com ativos circulantes excedendo obrigações de curto prazo por um fator de 5,2x. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da ARM, incluindo análise financeira detalhada e comparações com pares, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Arm Holdings reportou resultados recordes no quarto trimestre, com receitas excedendo US$ 1 bilhão pela primeira vez. A empresa alcançou US$ 1,241 bilhão em receita e lucro por ação de US$ 0,55, superando as expectativas de Wall Street. A receita anual da Arm para o ano fiscal de 2025 ultrapassou a marca de US$ 4 bilhões, com crescimento notável em receitas relacionadas a smartphones. Apesar desses fortes resultados, várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Arm Holdings. A TD Cowen reduziu seu alvo para US$ 155, citando uma perspectiva conservadora e incertezas em torno de tarifas, enquanto manteve a classificação de Compra. A Guggenheim também baixou seu alvo para US$ 147, mantendo a classificação de Compra, e observou desempenho financeiro misto com forte receita de royalties compensando uma queda na receita de licenciamento. A Rosenblatt Securities ajustou seu alvo para US$ 180, mantendo a classificação de Compra e destacando a receita recorde da Arm tanto em Licenciamento quanto em Royalties. A KeyBanc Capital Markets cortou seu alvo para US$ 175, mantendo a classificação acima da média, e apontou o forte crescimento da divisão móvel como um fator positivo. Apesar dos alvos revisados, os analistas expressam confiança nas perspectivas de longo prazo da Arm Holdings.

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