2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
Na quinta-feira, a Mizuho Securities expressou uma perspectiva positiva sobre a Welltower Inc. (NYSE:WELL), uma REIT de saúde com capitalização de mercado de $84 bilhões que entregou um impressionante retorno de 59% no último ano, mantendo sua classificação Outperform e um preço-alvo de $141,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de $140,75. Os analistas da firma destacaram o recente anúncio da Welltower de lançar um novo negócio de gestão de fundos privados, que inicialmente administrará $2 bilhões de capital de terceiros. Adicionalmente, a Welltower divulgou a aquisição da NorthStar Healthcare Income por aproximadamente $900 milhões, a um custo estimado de $184.000 por unidade. Esta aquisição será alocada ao novo fundo.
Os analistas da Mizuho consideram esses desenvolvimentos significativamente benéficos para a Welltower por várias razões. Primeiramente, a criação de uma base crescente de ativos sob gestão (AUM) levará à acumulação de taxas de gestão de ativos e potenciais taxas de promoção após monetização bem-sucedida. Em segundo lugar, a expansão no mercado de habitação sênior dos EUA deve aumentar o mercado total endereçável (TAM) sem diluir o crescimento central da empresa. A análise do InvestingPro revela fundamentos fortes, com receita crescendo 20% e analistas prevendo um crescimento de 19% para o ano fiscal atual.
Além disso, a movimentação é vista como uma forma de permitir a densificação do mercado com operadores existentes e criar uma equipe de liderança mais substancial e comprometida, já que as taxas de promoção serão acumuladas exclusivamente para executivos não-executivos. Por fim, os analistas acreditam que essas ações estratégicas demonstram ainda mais o valor e as oportunidades de monetização da plataforma de ciência de dados da Welltower.
A Mizuho também reiterou a Welltower como Top Pick, sinalizando forte confiança no desempenho e iniciativas estratégicas da empresa. A aquisição da NorthStar Healthcare Income é vista como uma adição estratégica ao novo fundo da Welltower, que se espera que contribua para o crescimento e presença de mercado da empresa no setor de habitação sênior. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights-chave adicionais sobre a Welltower, incluindo seu histórico de 49 anos de pagamentos consistentes de dividendos e sua pontuação ÓTIMA em saúde financeira, junto com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece uma análise aprofundada dos fundamentos e perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Welltower tem feito avanços significativos no setor de fundos de investimento imobiliário (REIT). A BofA Securities recentemente elevou o preço-alvo da empresa de $190 para $221, citando valor de longo prazo no negócio principal da Welltower. Os analistas destacaram o potencial de monetizar a plataforma de tecnologia imobiliária baseada em IA da Welltower, WellGPT, que tem sido elogiada por aprimorar decisões de investimento imobiliário.
A Welltower também anunciou promoções executivas importantes como parte de sua estratégia para fortalecer o crescimento da empresa. A empresa entregou um retorno de 43% no último ano e mantém uma forte classificação de saúde financeira. O terceiro trimestre de 2024 da Welltower reportou um aumento significativo de 21% nos fundos de operações por ação, com receita trimestral excedendo a marca de $2 bilhões pela primeira vez.
Analistas da Jefferies elevaram a classificação das ações da Welltower de Hold para Buy, influenciados pela perspectiva promissora para portfólios operacionais de habitação sênior (SHOP). A Raymond James também elevou o preço-alvo da Welltower de $145,00 para $155,00, mantendo uma classificação de compra forte. Esta decisão é apoiada pelo notável crescimento de receita de 20,26% da empresa nos últimos doze meses.
O conselho de administração da Welltower viu a saída de Diana W. Reid, que renunciou para assumir o cargo de CEO na Freddie Mac. O tamanho do conselho foi subsequentemente reduzido para nove diretores. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar enquanto continuam a acompanhar o progresso da Welltower no mercado.
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