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Na sexta-feira, o Morgan Stanley manteve a classificação Equalweight para a Marvell Technology Group Ltd . (NASDAQ:MRVL) e aumentou seu preço-alvo de US$ 70,00 para US$ 73,00. O analista da firma de pesquisa citou uma perspectiva positiva para o desempenho de longo prazo da empresa, apesar dos resultados recentes abaixo do esperado. O ajuste no preço-alvo reflete um lucro por ação (LPA) modelado ligeiramente maior para os próximos anos. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Marvell experimentaram volatilidade significativa, com queda de 31% nos últimos seis meses, embora os analistas mantenham um consenso otimista com preços-alvo variando de US$ 60 a US$ 135.
A Marvell enfrentou desafios com as expectativas este ano, incluindo o desempenho do trimestre recente. No entanto, o analista observou que as questões em torno das expectativas do Trainium 2 foram resolvidas. Olhando para o futuro, espera-se que a progressão sequencial das finanças da empresa seja forte, com o InvestingPro prevendo um crescimento de receita de 42% para o próximo ano fiscal. A Marvell é considerada uma vencedora de longo prazo no setor de IA, com ênfase particular no segmento óptico sobre a parte ASIC devido à sua maior defensibilidade e margem. A empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,54 e opera com um nível moderado de dívida.
Uma oportunidade para a recuperação das ações da Marvell é prevista em torno de seu próximo evento de IA, que foi reestruturado de um dia de analistas para um webinar focado em oportunidades de ASIC para IA. Espera-se que este evento aborde as preocupações dos investidores, que se tornaram mais cínicos recentemente. O analista espera que os números financeiros da empresa sejam satisfatórios.
O preço-alvo revisado do Morgan Stanley é baseado em um múltiplo de 32 vezes o LPA modelado do ano calendário 2026 de US$ 2,28, que inclui compensação baseada em ações. Isso representa cerca de 23 vezes o LPA não-GAAP. O múltiplo de avaliação da firma permanece inalterado, mas o LPA modelado foi aumentado de US$ 2,20 para US$ 2,28. Com uma capitalização de mercado de US$ 55 bilhões e negociando ligeiramente abaixo de seu Valor Justo de acordo com a análise do InvestingPro, a Marvell apresenta uma oportunidade interessante para investidores que buscam exposição ao setor de IA. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Marvell, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
O analista destacou uma preferência por outras empresas no espaço de IA, como NVIDIA (NVDA), Broadcom Inc. (AVGO) e Analog Labs (ALAB), mas ainda reconhece o potencial da Marvell. O preço-alvo atualizado é um reflexo da confiança da firma na capacidade da Marvell de navegar por seus desafios atuais e capitalizar oportunidades de crescimento futuras.
Em outras notícias recentes, a Marvell Technology Inc. reportou seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as projeções tanto de lucros quanto de receita. A empresa registrou lucro por ação de US$ 0,62, ligeiramente acima dos US$ 0,61 antecipados, e gerou receita de US$ 1,9 bilhão, superando os US$ 1,88 bilhão esperados. A receita da Marvell cresceu 63% ano a ano, impulsionada pela forte demanda nos mercados de IA e data center. Adicionalmente, a Marvell anunciou uma transação significativa envolvendo a venda de seu negócio de Ethernet Automotivo para a Infineon por US$ 2,5 bilhões em dinheiro, com fechamento esperado dentro de 2025. A empresa também estabeleceu parceria com a NVIDIA e lançou novas tecnologias, expandindo ainda mais suas iniciativas estratégicas. Analistas observaram a orientação otimista da Marvell para o segundo trimestre, projetando receita de US$ 2 bilhões. Apesar desses desenvolvimentos positivos, as ações da Marvell experimentaram um declínio nas negociações após o horário comercial, atribuído a tendências mais amplas do mercado e preocupações dos investidores sobre o crescimento futuro.
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