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Investing.com - O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para as ações da Rheinmetall (ETR:RHM) (OTC:RNMBY) para EUR 2.200,00, de EUR 2.000,00 anteriormente, mantendo a classificação acima da média para a contratada de defesa alemã.
O banco de investimento espera que a Rheinmetall apresente um "2º tri fraco" em termos de dinâmica de pedidos, principalmente devido à implementação de um novo governo na Alemanha e outros países da Europa adotando uma abordagem de "esperar para ver" antes da cúpula da OTAN.
Para o segundo trimestre, o Morgan Stanley projeta vendas do grupo de EUR 2,5 bilhões, representando um crescimento de 14% em relação ao ano anterior e alinhando-se com as estimativas de consenso, apesar dos atrasos de produção de EUR 200 milhões para o 3º tri causados por um acidente na Espanha e EUR 140 milhões em vendas antecipadas do 2º tri para o 1º tri.
A empresa prevê que a margem da Rheinmetall melhorará apenas ligeiramente em 20 pontos base em relação ao ano anterior, chegando a 12,3%, devido a um mix de vendas menos favorável e custos de expansão, enquanto o fluxo de caixa livre deve ser negativo em EUR 249 milhões, já que a empresa aumenta o estoque para a aceleração da demanda prevista para o segundo semestre.
Apesar desses desafios trimestrais, o Morgan Stanley observa que o forte primeiro trimestre da Rheinmetall deve manter o desempenho do primeiro semestre em linha com as orientações para o ano completo de 2025, que prevê um crescimento de vendas de 27,2% em relação ao ano anterior.
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