Morgan Stanley inicia cobertura das ações da Dr. Reddy’s com classificação Equalweight

Publicado 14.07.2025, 02:42
Morgan Stanley inicia cobertura das ações da Dr. Reddy’s com classificação Equalweight

Investing.com - O Morgan Stanley iniciou a cobertura das ações da Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (NYSE:RDY) com classificação Equalweight e um preço-alvo de INR1.298,00 na segunda-feira.

A empresa de pesquisa citou uma perspectiva equilibrada para a farmacêutica indiana, destacando tanto pontos positivos quanto preocupações em sua avaliação. O Morgan Stanley expressou cautela devido à incerteza em torno de lançamentos de produtos-chave como o Semaglutide e o lento escalonamento dos biossimilares.

A firma reconheceu o potencial de longo prazo da Dr. Reddy’s através de biossimilares, genéricos diferenciados e operações de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO). Alertou que a expiração do genérico Revlimid poderia pressionar o preço das ações no curto prazo.

O Morgan Stanley observou que a estratégia da Dr. Reddy’s está mudando de genéricos complexos para biossimilares (Bevacizumab, Rituxzumab) e GLP-1 (Semaglutide) para crescimento futuro. A empresa também está construindo uma forte presença em marcas de venda livre na Índia e Rússia, com sua joint venture com a Nestle SA agora operacional na Índia.

O preço-alvo de INR1.298,00 é baseado em uma avaliação de 20x P/L para o ano fiscal de 2027, em linha com a média dos últimos 10 anos da empresa de 21x. O Morgan Stanley espera que os lucros se moderem no ano fiscal de 2026 devido à alta base do genérico Revlimid no ano fiscal de 2025, antes de se recuperarem no ano fiscal de 2028.

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