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Investing.com - O Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight e preço-alvo de US$ 65,00 para a Nutrien (NYSE:NTR), que atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 65,08 e entregou um impressionante retorno de 38,93% no acumulado do ano. A avaliação ocorre antes do relatório de resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa, programado para 6 de agosto.
O banco de investimento revisou sua estimativa de EBITDA para o segundo trimestre de 2025 de US$ 2.567 milhões para US$ 2.399 milhões, que permanece acima da estimativa de consenso de US$ 2.297 milhões. Da mesma forma, o Morgan Stanley ajustou sua projeção de lucro por ação do segundo trimestre de US$ 2,79 para US$ 2,53, ainda superando o consenso de US$ 2,37. Com uma capitalização de mercado de US$ 29,71 bilhões e um rendimento atual de dividendos de 3,58%, a Nutrien demonstrou retornos consistentes aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por sete anos consecutivos.
Para o ano fiscal de 2025, o Morgan Stanley agora prevê um EBITDA de US$ 5.915 milhões, ligeiramente abaixo de sua estimativa anterior de US$ 5.958 milhões, mas acima do consenso de US$ 5.683 milhões. A estimativa de LPA da firma para 2025 foi reduzida de US$ 4,41 para US$ 4,34, permanecendo superior à expectativa de consenso de US$ 4,08.
Olhando mais adiante, o Morgan Stanley fez pequenos ajustes em sua projeção de EBITDA para 2026, aumentando-a de US$ 5.568 milhões para US$ 5.591 milhões, o que fica abaixo do consenso de US$ 5.772 milhões. A previsão de LPA da firma para 2026 foi ligeiramente elevada de US$ 3,89 para US$ 3,93, ainda abaixo do consenso de US$ 4,20.
O Morgan Stanley observou que a maioria dos analistas ainda não atualizou seus modelos para o próximo relatório trimestral da empresa de fertilizantes e produtos agrícolas. De acordo com o InvestingPro, a administração tem recomprado ativamente ações, e a empresa mantém fortes métricas de saúde financeira. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Nutrien, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Nutrien Ltd. reportou lucros do primeiro trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,11, abaixo da estimativa de consenso de US$ 0,36. A receita da empresa foi de US$ 5,1 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 5,2 bilhões esperados. O EBITDA ajustado da Nutrien diminuiu 19% em relação ao ano anterior, para US$ 852 milhões, principalmente devido aos preços mais baixos de potássio na América do Norte e ganhos mais fracos no varejo. Apesar desses resultados, a Nutrien manteve sua orientação para o ano fiscal de 2025, projetando EBITDA ajustado de varejo entre US$ 1,65 bilhão e US$ 1,85 bilhão e volumes de vendas de potássio entre 13,6 milhões e 14,4 milhões de toneladas.
Em outros desenvolvimentos, o RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Nutrien para US$ 65, mantendo uma classificação Outperform, citando os fortes fundamentos da empresa e execução operacional. O BofA Securities também aumentou seu preço-alvo para a Nutrien para US$ 63, reafirmando uma classificação de Compra com base no potencial da empresa para crescimento no mercado de potássio. No entanto, o Jefferies rebaixou a Nutrien de Compra para Manter, expressando preocupações sobre choques de oferta de longo prazo e potenciais pressões de margem. Da mesma forma, o Raymond James rebaixou a Nutrien para Market Perform, observando ganhos recentes no preço das ações e um potencial desacoplamento dos preços do milho. Esses desenvolvimentos recentes destacam perspectivas variadas dos analistas sobre o desempenho futuro da Nutrien em meio a condições de mercado flutuantes.
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