Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre as ações da Yum! Brands (NYSE: NYSE:YUM), rebaixando-as de Overweight para Equalweight e reduzindo o preço-alvo de 158 USD para 140 USD. As ações, atualmente negociadas a 125,32 USD e próximas da sua mínima de 52 semanas de 122,13 USD, registraram uma queda de 6,6% desde o início do ano.
De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma capitalização de mercado de 35 mil milhões USD. Os analistas da firma citaram várias razões para a perspectiva mais cautelosa sobre a empresa, conhecida por sua presença global na indústria de fast-food.
O Morgan Stanley reconheceu os pontos fortes da Yum! Brands, incluindo seu modelo de negócios e liderança, sugerindo que as ações poderiam ser atrativas para investidores de longo prazo. A análise do InvestingPro revela que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, com um rendimento atual de 2,14%.
A firma expressou dificuldade em identificar catalisadores para revisões positivas das estimativas no curto prazo. Os analistas apontaram que, embora 2025 possa parecer melhor em comparação com o ano anterior, isso se deve em parte a comparações mais favoráveis, e não a melhorias substanciais nos negócios.
Os analistas destacaram quatro áreas de preocupação: os resultados mistos da exposição internacional em 2024, o potencial limitado para mais cortes de custos após as reduções em 2024, a falta de uma história significativamente diferente de vendas comparáveis para 2025, e expectativas de que o crescimento de unidades atenda, mas não exceda, as projeções.
Apesar dessas preocupações, os analistas observaram que as ações da Yum! Brands estão sendo negociadas a um índice P/L de 23,2x, o que pode limitar os riscos de queda. Eles sugeriram que a avaliação atual poderia ser justificada dadas as condições de mercado e, portanto, apenas um modesto potencial de alta é visto nos próximos 12 meses.
Esta avaliação está alinhada com o cálculo de Valor Justo do InvestingPro, que indica que as ações estão atualmente avaliadas de forma justa. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Yum! Brands e acesso a ProTips adicionais, incluindo a análise abrangente da saúde financeira da empresa, os investidores podem explorar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Yum Brands passou por uma mudança significativa em sua estrutura de liderança.
Sabir Sami, o CEO da Divisão KFC, está deixando seu cargo, com Scott Mezvinsky definido para sucedê-lo. Este desenvolvimento fez parte de registros recentes na Securities and Exchange Commission. No mundo dos analistas, a Evercore ISI reiterou uma classificação In-line para a Yum Brands, destacando o forte desempenho do Taco Bell no quarto trimestre e o potencial para sucesso contínuo. Enquanto isso, a Loop Capital manteve uma classificação Hold para a Yum Brands após o crescimento das vendas comparáveis do Taco Bell ter superado as expectativas no quarto trimestre de 2024.
Por outro lado, a Yum Brands rescindiu seu acordo de franquia com a IS Gida A.S., uma operadora significativa de unidades KFC e Pizza Hut na Turquia, devido ao não cumprimento dos padrões operacionais. Apesar disso, a empresa não prevê nenhum impacto significativo em seu lucro operacional a partir de 2025.
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