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Na terça-feira, a Needham manteve a classificação de Compra para a Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) e aumentou seu preço-alvo de 36,00 USD para 43,00 USD. O ajuste segue o robusto desempenho da Zeta no terceiro trimestre, que superou as expectativas.
A receita da empresa foi notavelmente impulsionada por contribuições políticas, juntamente com um forte crescimento da Receita Média por Usuário (ARPU) e um crescimento significativo da receita direta, que foi superior a 40% e benéfico para as margens.
Os resultados positivos do terceiro trimestre levaram a outra revisão para cima da orientação financeira da Zeta, superando as previsões dos analistas. A perspectiva preliminar da administração para o ano fiscal de 2025 também foi reconhecida, indicando um crescimento orgânico anual previsto de mais de 17% e margens de EBITDA ajustado em torno de 20%. A Needham considerou essa perspectiva preliminar como conservadoramente estabelecida.
A análise da firma sugere que o ARPU da Zeta provavelmente continuará sua trajetória ascendente até o ano fiscal de 2025, o que poderia impulsionar as taxas de crescimento orgânico para além de 20%. Essa expectativa é sustentada pelo aumento da penetração de agências e uma mudança para gastos diretos dentro do segmento. Além disso, espera-se que a adoção de novos canais e inovações, como o mobile, melhore ainda mais o ARPU e contribua para o crescimento.
A posição da Needham sobre a Zeta Global permanece positiva, com a crença de que o desempenho financeiro da empresa será reforçado por esses fatores. A firma encoraja os investidores a considerar a Zeta Global como uma opção de investimento atraente antes da orientação financeira formal para o ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Zeta Global Holdings Corp relatou desenvolvimentos substanciais recentes.
O desempenho financeiro da empresa de tecnologia tem sido forte, com a receita do terceiro trimestre de 2024 marcando um aumento de 42% ano a ano para 268 milhões USD e o EBITDA ajustado mostrando um aumento de 59% para 54 milhões USD. RBC Capital Markets, Barclays e DA Davidson reconheceram esse desempenho robusto, com a RBC Capital elevando seu preço-alvo para 43 USD, Barclays para 32 USD e DA Davidson para 42 USD, mantendo suas respectivas classificações.
O crescimento da Zeta Global foi atribuído a aquisições estratégicas, contratos-chave, parcerias e um foco maior em soluções de marketing impulsionadas por IA. A empresa elevou sua orientação de receita para o ano completo de 2024 para 931 milhões USD, indicando um crescimento de aproximadamente 28% ano a ano. A expansão do ARPU da empresa e a receita de candidatos políticos maior que o previsto também contribuíram para essa tendência de alta.
A administração da Zeta Global expressou confiança em reter mais receita de advocacy no ano fiscal de 2025, com base no desempenho da empresa em comparação com ciclos eleitorais anteriores. Analistas da RBC Capital, Barclays e DA Davidson demonstraram otimismo sobre o desempenho futuro e a posição de mercado da Zeta Global.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Zeta Global Holdings Corp está alinhado com a perspectiva otimista apresentada pela Needham. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mostrou um crescimento impressionante, com um aumento de 32,61% na receita trimestral no segundo trimestre de 2024. Esse crescimento robusto se reflete no desempenho das ações, com um notável retorno de preço de 345,87% no último ano.
As Dicas do InvestingPro destacam que três analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, apoiando a posição positiva da Needham. O forte impulso financeiro da empresa é evidenciado ainda mais por seu retorno significativo na última semana e forte desempenho nos últimos três meses.
Embora a Zeta Global esteja atualmente sendo negociada com um múltiplo de avaliação de receita alto e próximo de sua máxima de 52 semanas, essas métricas podem ser justificadas pela trajetória de crescimento da empresa e potencial de lucratividade. Uma Dica do InvestingPro sugere que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que poderia ser um ponto de virada para o desempenho financeiro da Zeta.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Zeta Global, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre as perspectivas da empresa. Essas dicas, juntamente com métricas em tempo real, podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas em linha com a perspectiva otimista da Needham sobre a Zeta Global.
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