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Investing.com — A Establishment Labs Inc. (NASDAQ:ESTA) recebeu na segunda-feira uma recomendação Neutra da Needham, que iniciou sua cobertura da empresa de tecnologia médica. As ações, que caíram mais de 40% no último ano e atualmente são negociadas próximas a US$ 30, mostram volatilidade significativa de preço, de acordo com dados do InvestingPro. O anúncio ocorre em meio às expectativas de que os implantes mamários Motiva da empresa impulsionarão um crescimento substancial no mercado dos Estados Unidos.
O analista da Needham destacou que o lançamento do produto Motiva da ESTA nos EUA é previsto como um catalisador-chave de crescimento, potencialmente oferecendo uma vantagem para o desempenho da empresa. Com previsão de crescimento de receita de 25% para o próximo ano fiscal e uma capitalização de mercado atual de US$ 875 milhões, a introdução de procedimentos minimamente invasivos pela Establishment Labs também poderia ampliar o mercado geral de implantes mamários.
Apesar do otimismo para o mercado americano, foram levantadas preocupações sobre o desempenho do negócio internacional da Establishment Labs. Os indicadores de saúde financeira da empresa do InvestingPro mostram sinais mistos, com um forte índice de liquidez corrente de 3,56, mas retorno negativo sobre ativos de -27,49%. O analista observou que a guerra comercial em curso pode representar desafios para as perspectivas de crescimento da empresa fora dos Estados Unidos.
A mudança no foco de negócios da Establishment Labs para o mercado americano, juntamente com um aumento esperado na receita, deve contribuir para melhorias significativas nas margens de lucro. No entanto, a perspectiva mista, considerando tanto o potencial nos EUA quanto os desafios internacionais, levou à decisão de iniciar a cobertura com uma recomendação Neutra.
A recomendação Neutra sugere uma postura neutra, indicando que a Needham não aconselha nem comprar nem vender ações da Establishment Labs neste momento. Essa classificação reflete uma consideração cuidadosa das oportunidades de crescimento da empresa no contexto das atuais incertezas comerciais internacionais.
Em outras notícias recentes, a Establishment Labs Holdings Inc . divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma perda significativa nas previsões de LPA com um LPA reportado de -US$ 1,19, ficando abaixo do -US$ 0,64 esperado. A receita do trimestre foi de US$ 44,5 milhões, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 44,7 milhões, mas ainda marcando um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Apesar desses reveses financeiros, os analistas permanecem otimistas sobre o futuro da empresa, com o TD Cowen mantendo uma recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 60, citando a resiliência da empresa contra novas tarifas e seu posicionamento estratégico no mercado.
A Mizuho Securities também manteve uma classificação de Desempenho Superior, embora com um preço-alvo reduzido de US$ 58, após o relatório de ganhos da empresa. A confiança da firma é reforçada pelo sucesso do lançamento dos implantes mamários Motiva nos EUA, que contribuíram com aproximadamente US$ 3,3 milhões em vendas no quarto trimestre, com expectativas de US$ 5,5 milhões no primeiro trimestre. A Establishment Labs projeta que as vendas do Motiva nos EUA atinjam US$ 35 milhões em 2025, com orientação geral de vendas para o ano fiscal de 2025 estabelecida entre US$ 205 milhões e US$ 210 milhões.
A empresa também está focada em expandir sua presença no mercado, com planos para dobrar o número de clínicas Motiva Implant Matrix até 2025. A Establishment Labs está visando EBITDA positivo até o terceiro trimestre de 2025 e pretende se tornar positiva em fluxo de caixa até 2026. Analistas da Mizuho e TD Cowen expressaram confiança nas iniciativas estratégicas e na resiliência financeira da empresa, apesar dos desafios impostos pelo ambiente econômico global.
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