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Na quinta-feira, a Needham reiterou a classificação Hold para a Dynatrace Inc. (NYSE:DT) após a conferência de usuários Perform da empresa em Las Vegas. O evento apresentou novos anúncios de produtos e proporcionou uma plataforma para discussões com clientes e parceiros. Segundo o analista da Needham, embora o produto principal de Observability da Dynatrace continue recebendo feedback positivo, foram observadas algumas preocupações em relação à oferta de Segurança. Especificamente, foi mencionado que a adoção do recurso de Segurança tem sido moderada e que há necessidade de melhor engajamento com a base de clientes e orçamentos focados em segurança. De acordo com dados do InvestingPro, a Dynatrace mantém impressionantes margens de lucro bruto de 82,24% e recebeu revisões positivas de lucros de 27 analistas para o próximo período.
O analista também expressou que ainda existem questões não respondidas sobre o modelo de Consumo Sob Demanda e seu impacto na estrutura financeira da Dynatrace. No entanto, a administração da Dynatrace tem orientado os investidores a prestarem mais atenção à Receita de Assinaturas, que eles chamam de "Estrela do Norte" para o modelo financeiro. A Needham atualizou seu modelo para a Dynatrace para refletir as mudanças entre a Receita Recorrente Anual (ARR) e a Receita de Assinaturas, conforme indicado pela estratégia da empresa. Com uma capitalização de mercado de 18,09 bilhões USD e crescimento de receita de 19,81% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma ÓTIMA pontuação geral de saúde financeira.
A conferência da Dynatrace foi uma oportunidade para avaliar o sentimento dos clientes e a direção estratégica da empresa. Enquanto a oferta de Observability permanece um ponto forte, a oferta de Segurança ainda não ressoou tão fortemente no mercado. A atualização do analista sugere uma abordagem cautelosa, com foco em compreender as implicações financeiras de longo prazo das mudanças no modelo de receita da empresa. A classificação das ações da Dynatrace permanece inalterada em Hold, enquanto a Needham continua monitorando o desempenho da empresa e a adoção de mercado de seu conjunto de produtos. A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 61 USD.
Em outras notícias recentes, a Dynatrace tem sido objeto de vários relatórios de analistas. O Goldman Sachs elevou o preço-alvo das ações da Dynatrace para 70 USD, destacando o potencial da empresa de se expandir em uma plataforma maior e citando novos desenvolvimentos de produtos voltados para tendências emergentes do mercado. A DA Davidson também aumentou o preço-alvo das ações da Dynatrace para 70 USD, após um trimestre robusto com consumo sob demanda maior que o previsto dos clientes Dynatrace Performance Suite (DPS).
Por outro lado, a Cantor Fitzgerald ajustou seu preço-alvo para as ações da Dynatrace ligeiramente para baixo, para 57 USD, mesmo que a empresa tenha entregue fortes resultados financeiros para o terceiro trimestre fiscal de 2025, com crescimento de assinaturas atingindo 20% e superando as expectativas em 2%. Enquanto isso, o Scotiabank aumentou o preço-alvo das ações da Dynatrace para 67 USD, mantendo a classificação Sector Outperform e expressando confiança na empresa apesar de um declínio ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) em moeda constante.
Em outros desenvolvimentos, a Dynatrace anunciou novos aprimoramentos de plataforma durante seu evento anual Perform, visando permitir que as empresas utilizem melhor a IA para insights de dados e resiliência empresarial. Essas inovações incluem melhorias no AIOps para operações preventivas, um portfólio de segurança expandido e ferramentas de observabilidade projetadas para desenvolvedores. Estes são os desenvolvimentos mais recentes para a Dynatrace.
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