DE NOVO: já são TRÊS ações escolhidas por nossa IA que subiram +45% SÓ ESTE MÊS
Investing.com - A Needham reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 22,00 para a RxSight Inc. (NASDAQ:RXST), mantendo sua perspectiva positiva apesar de reconhecer os desafios de curto prazo para a empresa de tecnologia oftalmológica. A ação, atualmente negociada a US$ 12,79, tem sofrido pressão significativa com uma queda de 77,6% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de US$ 16 a US$ 28, sugerindo potencial de valorização.
A firma de pesquisa acredita que, embora a RxSight esteja "provavelmente na caixa de penalidades no curto prazo", a nova orientação da empresa incorpora "áreas de conservadorismo" que poderiam proporcionar espaço para valorização. Apesar dos desafios atuais, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 12,68 e mais caixa do que dívida em seu balanço.
A Needham identificou potenciais catalisadores de crescimento para a RxSight nos próximos 12-18 meses, incluindo a expansão de sua estratégia comercial nos EUA e lançamentos internacionais recentes no Reino Unido, União Europeia e Coreia do Sul.
A firma observou que as ações da RxSight estavam sendo negociadas a cerca de US$ 8,30 no after-hours, o que se traduz em aproximadamente 0,8x do múltiplo EV/vendas de 2026, assumindo nenhum crescimento a partir do ponto médio da orientação para 2025.
A Needham destacou uma diferença de avaliação entre a RxSight e seus pares de pequena capitalização em oftalmologia, observando que a Staar Surgical é negociada a um múltiplo de 1,8x e a Sight Sciences a um múltiplo de 1,5x com base no EV/vendas de 2026, sugerindo potencial para a avaliação da RxSight melhorar ao longo do tempo, apesar de sua "perspectiva de crescimento mais incerta".
Em outras notícias recentes, a RxSight reportou receita preliminar do segundo trimestre de aproximadamente US$ 33,6 milhões, ficando abaixo das expectativas dos analistas de US$ 39,8 milhões. Essa queda na receita levou a empresa a reduzir significativamente sua orientação de receita para 2025 para entre US$ 120 milhões e US$ 130 milhões, abaixo da previsão anterior de US$ 160 milhões a US$ 175 milhões. A redução na orientação reflete um potencial declínio ano a ano de 7% a 14%. Vendas fracas dos Dispositivos de Entrega de Luz da empresa, que caíram 49% em comparação com o mesmo período do ano passado, foram um fator importante nesta revisão. Em resposta a esses desafios, a RxSight aumentou sua orientação de margem bruta para 72-74% e reduziu sua previsão de despesas operacionais para US$ 145-US$ 155 milhões.
Analistas reagiram a esses desenvolvimentos, com a BTIG rebaixando a RxSight de Compra para Neutro, citando pressões competitivas e desafios de vendas. O Wells Fargo também rebaixou a empresa de acima da média para Peso Igual, reduzindo significativamente seu preço-alvo e apontando para problemas estruturais que podem levar tempo para serem resolvidos. Enquanto isso, a Stifel manteve uma recomendação de Manter, observando uma mudança no sentimento dos cirurgiões em relação à tecnologia de Lentes Ajustáveis por Luz da RxSight. Apesar dos desafios, permanece um otimismo cauteloso sobre a tecnologia da empresa e potenciais oportunidades de expansão internacional.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.