Na segunda-feira, o Goldman Sachs confirmou sua recomendação de Compra para a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), com um preço-alvo revisado de 240 dólares para os próximos 12 meses, um aumento em relação aos 190 dólares anteriores. Este ajuste segue um recente relatório de lucros e uma perspectiva otimista para as oportunidades de crescimento da empresa, particularmente no mercado de semicondutores para inteligência artificial (IA). De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Broadcom subiram mais de 100% no acumulado do ano, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 228,70 dólares, com 20 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima.
A maior confiança da firma na Broadcom deriva do desempenho recente e do posicionamento estratégico da empresa, apoiados por um impressionante crescimento de receita de 44% nos últimos doze meses, atingindo 51,6 bilhões de dólares. A previsão do mercado endereçável de semicondutores de IA (SAM) da Broadcom para o ano fiscal de 2027 é projetada entre 60 bilhões e 90 bilhões de dólares. Esta previsão é baseada em projetos específicos com seus três principais clientes de Computação Personalizada para IA e sugere uma trajetória de crescimento muito mais acentuada do que as estimativas anteriores.
As projeções financeiras atualizadas do Goldman Sachs para a Broadcom incluem um aumento de 4% no lucro por ação (EPS) não-GAAP, excluindo compensação baseada em ações (SBC), para 7,94 dólares no ano fiscal de 2026. Adicionalmente, a firma introduziu uma previsão para o ano fiscal de 2027, com uma expectativa de EPS não-GAAP de 10,13 dólares, marcando um aumento de 28% ano a ano.
O otimismo do analista é ainda reforçado pelos recentes desenvolvimentos de negócios da Broadcom. A empresa garantiu dois clientes adicionais de Computação Personalizada e manteve sua liderança em conectividade Ethernet para IA.
Além disso, a execução da gestão em Software de Infraestrutura é notada com aprovação, destacada pela expansão das margens operacionais não-GAAP da VMware de cerca de 30% antes da aquisição para 70% no trimestre mais recente.
A reiteração da recomendação de Compra do Goldman Sachs e o aumento do preço-alvo refletem a maior convicção da firma no potencial de crescimento de receita e lucros da Broadcom. O analista vê a Broadcom como um player-chave na habilitação da próxima geração de tecnologia de IA.
Em outras notícias recentes, a Broadcom tem sido objeto de atenção positiva de firmas financeiras devido ao seu robusto crescimento no setor de inteligência artificial (IA). A receita de IA da empresa experimentou um aumento anual de 220%, levando várias firmas, incluindo TD Cowen, Piper Sandler, Cantor Fitzgerald, Baird e Bernstein SocGen Group, a aumentarem seus preços-alvo. O crescimento é largamente atribuído ao negócio de silício personalizado da Broadcom, que se antecipa expandir de três a quatro vezes nos próximos três anos.
Além disso, a saúde financeira da Broadcom é classificada como excelente, apoiada por fortes métricas de lucratividade e momentum. A CFRA vê favoravelmente o recente aumento de 11% no dividendo da empresa e antecipa um foco na redução da dívida, com uma redução de 2,5 bilhões de dólares notada no trimestre de outubro. A firma prevê mais de 30 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre para a Broadcom no ano fiscal de 2025.
Adicionalmente, projeta-se que o mercado endereçável (SAM) da empresa para seus três clientes de IA existentes cresça de 15-20 bilhões de dólares para 60-90 bilhões de dólares até o ano fiscal de 2027. Esta previsão não leva em conta potenciais negócios com dois novos clientes que ainda não foram anunciados.
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