Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
Investing.com - A Oppenheimer elevou seu preço-alvo para as ações da Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) para US$ 305,00, de US$ 265,00, mantendo a classificação de Desempenho Superior para o papel. O gigante de semicondutores, atualmente avaliado em US$ 1,3 trilhão, demonstrou desempenho financeiro robusto com crescimento de receita de 33,85% em relação ao ano anterior e impressionantes margens de lucro bruto de 77,03%.
O aumento do preço-alvo representa uma valorização potencial de 15% em relação à meta anterior e é baseado em 32 vezes a estimativa de lucro por ação da Oppenheimer para o ano calendário de 2026, que está acima da média do grupo de semicondutores. De acordo com a análise do InvestingPro, a Broadcom está atualmente negociando com múltiplos elevados, com um índice P/L de 97,44, sugerindo que a ação pode estar sobrevalorizada em relação aos seus pares.
A Oppenheimer citou a expansão do poder de lucro da Broadcom ao longo do tempo, exposição estável e consistente aos setores industrial e de infraestrutura, e tecnologia defensável como fatores-chave que sustentam a confiança no modelo de negócios e financeiro da empresa.
A firma de pesquisa acredita que a Broadcom merece ser negociada a um múltiplo mais próximo ao de seu grupo de pares, justificando o preço-alvo mais alto, apesar de já estar sendo negociada acima da média do setor.
A perspectiva atualizada surge enquanto a Broadcom continua a integrar suas aquisições recentes e expandir sua presença em mercados de semicondutores de alto crescimento.
Em outras notícias recentes, a Broadcom abandonou seus planos de investir em uma fábrica de microchips na Espanha após o fracasso das negociações com o governo espanhol. Esta decisão ocorre em um momento de competição global por capacidade de fabricação de semicondutores. Enquanto isso, a Goldman Sachs iniciou a cobertura da Broadcom com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 315, destacando a forte posição da empresa em software de infraestrutura e seu potencial de crescimento em inteligência artificial (IA). A JPMorgan reiterou a classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 325, enfatizando a forte demanda por IA e o potencial de crescimento no negócio de IA XPU personalizado da Broadcom. A Mizuho também mantém a classificação de Desempenho Superior, prevendo que a Broadcom alcançará margens brutas e operacionais significativas até o ano fiscal de 2026, impulsionadas pelo aumento da participação em IA. Além disso, a Fitch Ratings atribuiu uma classificação ’BBB’ à emissão proposta de notas sênior da Broadcom, observando a flexibilidade financeira fortalecida da empresa e o aumento do fluxo de caixa livre devido à expansão de seu portfólio de software. A Fitch espera que o crescimento da receita da Broadcom seja impulsionado pela demanda de infraestrutura de IA, embora o excesso potencial de capacidade dos clientes represente um risco de médio prazo.
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