BBAS3: Como as ações do Banco do Brasil vão reagir após o balanço do 2º trimestre
Investing.com - A Oppenheimer elevou seu preço-alvo para as ações da Talen Energy (NASDAQ:TLN) de US$ 315,00 para US$ 405,00, mantendo a classificação de Outperform. O novo alvo representa uma modesta valorização em relação ao preço atual de US$ 374,78, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação esteja atualmente negociando acima de seu Valor Justo.
A revisão ocorre após o EBITDA do segundo trimestre de 2025 da Talen Energy de US$ 90 milhões, que ficou ligeiramente abaixo das estimativas da Oppenheimer e de Wall Street de US$ 95 milhões, refletindo uma paralisação prolongada na instalação de Susquehanna.
Apesar do EBITDA abaixo do esperado, a Talen Energy reportou receita de US$ 630 milhões, superando significativamente as expectativas dos analistas de US$ 425 milhões e a previsão do mercado de US$ 392 milhões, impulsionada principalmente por maiores receitas de capacidade.
Os preços do mercado PJM aumentaram para US$ 52,71/MWh no segundo trimestre de 2025, acima dos US$ 37,67/MWh no período comparável, sustentados por dinâmicas mais apertadas de oferta e demanda, mesmo com o clima mais frio do que no segundo trimestre de 2024.
O aumento do preço-alvo da Oppenheimer reflete os benefícios antecipados da Talen Energy com preços de capacidade PJM mais altos para 2025/2026, impactos dos acordos RMR começando no segundo semestre de 2025, e o fechamento esperado da transação CCGT até o final do ano, com a empresa agora projetando um EBITDA para o ano fiscal de 2026 de US$ 2 bilhões, acima de sua estimativa anterior de US$ 1,4 bilhão.
Em outras notícias recentes, a Talen Energy anunciou a aquisição de duas usinas de energia a gás de ciclo combinado por um preço líquido de US$ 3,5 bilhões, considerando benefícios fiscais. As usinas, localizadas na Pensilvânia e Ohio, fazem parte do mercado de energia PJM. A UBS respondeu a este desenvolvimento elevando seu preço-alvo para a Talen Energy para US$ 399, citando o potencial da aquisição para agregar valor significativo às ações. A Oppenheimer também aumentou seu preço-alvo para US$ 315, refletindo o acordo ampliado de compra de energia entre a instalação Susquehanna da Talen e a Amazon Web Services. Enquanto isso, a Jefferies ajustou seu preço-alvo para US$ 326, destacando a exposição significativa da Talen ao leilão de capacidade PJM. A UBS anteriormente elevou seu alvo para US$ 366, destacando os fortes fundamentos de energia da Talen e seu mix estratégico de ativos. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma combinação de aquisições estratégicas e parcerias contribuindo para a evolução da posição de mercado da Talen Energy.
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