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Na terça-feira, a Bernstein manteve a classificação de Outperform para a Oracle Corporation (NYSE:ORCL) e aumentou o preço-alvo para 213,00 dólares, acima dos 213,00 dólares anteriores. O ajuste segue o desempenho trimestral e as orientações da Oracle, que foram caracterizados como em linha a mistos.
Apesar de uma queda de aproximadamente 8% nas ações no after-hours, o analista enfatizou que a narrativa fundamental para a Oracle permanece intacta. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Oracle mostraram uma força notável, entregando um retorno de 82,85% no acumulado do ano, embora as avaliações atuais sugiram que as ações possam estar sendo negociadas acima do seu Valor Justo.
O analista destacou vários aspectos positivos do desempenho da Oracle, incluindo uma aceleração no crescimento ano a ano da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que foi vista como uma contribuição fundamental para o sucesso da empresa. Com um crescimento geral de receita de 6,4% e uma impressionante margem de lucro bruto de 71,26%, a empresa continua a demonstrar forte eficiência operacional.
As aplicações estratégicas de back-office reportaram um crescimento de 18%, enquanto os serviços de banco de dados em nuvem expandiram 28%, atingindo uma taxa de execução de 2,2 bilhões de dólares. Notavelmente, mais de 100 milhões de dólares dessa receita vieram das colaborações da Oracle com grandes provedores de serviços em nuvem, incluindo Azure, Google Cloud Platform (GCP) e Amazon Web Services (AWS).
Além do crescimento da receita, a Oracle também reportou margens melhores do que o esperado. O analista vê a recente queda no preço das ações da Oracle como uma oportunidade para os investidores entrarem no mercado, particularmente à luz dos fortes números de crescimento reportados. A maior confiança da firma no desempenho e posição de mercado da Oracle se reflete no preço-alvo revisado.
O novo preço-alvo de 213,00 dólares é baseado em estimativas futuras e na aplicação de um múltiplo de preço para lucros futuros (P/FE) mais alto de 27 vezes. Isso representa um aumento de uma vez em relação ao múltiplo anterior utilizado. A perspectiva do analista sugere uma crença no crescimento contínuo e na estabilidade da Oracle, apesar das reações mistas ao recente relatório trimestral.
A análise do InvestingPro revela que a Oracle atualmente é negociada a um índice P/E de 49,08, com as ações próximas à sua máxima de 52 semanas de 198,31 dólares. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 18 dicas de investimento adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo insights mais profundos sobre a avaliação e as perspectivas de crescimento da Oracle.
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