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Investing.com - A Sherwin-Williams (NYSE:SHW), atualmente negociada a US$ 342,67 e apresentando múltiplos de avaliação elevados segundo dados do InvestingPro, manteve sua classificação de Peso no Setor pela KeyBanc na quarta-feira, com a firma de pesquisa citando demanda mais fraca nos mercados de construção e industrial dos EUA.
A KeyBanc reduziu sua estimativa de lucro por ação para 2025 em 4% após a Sherwin-Williams reduzir sua própria faixa de orientação de LPA na mesma porcentagem. A fabricante de tintas, que atualmente mantém uma pontuação sólida de saúde financeira "BOA" com base na análise do InvestingPro, relatou que a demanda de junho foi mais fraca do que o previsto, sem sinais de melhoria esperados para o segundo semestre do ano.
A empresa planeja aumentar iniciativas de reestruturação enquanto continua a investir em seu Grupo de Revestimentos de Desempenho (PSG) durante a atual desaceleração. Apesar dos desafios atuais, a Sherwin-Williams mantém credenciais impressionantes de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 32 anos consecutivos. A KeyBanc observou que o impacto negativo na margem foi surpreendente, pois esperava cortes mais significativos nas despesas de vendas, gerais e administrativas.
A Sherwin-Williams prevê aproximadamente 35 pontos base (US$ 80 milhões) em benefícios de reestruturação nos próximos 12 meses. A empresa, que mantém uma saudável margem de lucro bruto de 48,7% e retorno sobre o patrimônio de 70%, também enfrenta ventos contrários de alavancagem operacional negativa e absorção de custos fixos enquanto ajusta os níveis de estoque de produtos. Descubra métricas financeiras mais detalhadas e 12 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.
Como nota positiva, os preços no segmento PSG estão apresentando desempenho melhor do que o esperado, com aumentos de baixo a médio dígito único para 2025, em comparação com as projeções iniciais de crescimento de baixo dígito único. Além disso, espera-se agora que os custos de matérias-primas permaneçam estáveis em 2025, alinhando-se mais de perto com as expectativas da KeyBanc. A posição de mercado da empresa permanece forte com US$ 23 bilhões em receita nos últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a Sherwin-Williams divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 3,38, que ficou abaixo da previsão de consenso de US$ 3,81. Apesar do resultado abaixo do esperado, a empresa superou ligeiramente as expectativas de receita, registrando US$ 6,31 bilhões em comparação com os US$ 6,30 bilhões previstos. A Mizuho reduziu seu preço-alvo para a Sherwin-Williams para US$ 385, citando resultados trimestrais mais fracos do que o esperado e orientação reduzida para o ano inteiro. Da mesma forma, a Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para US$ 380, destacando preocupações sobre as condições de mercado e a falta de crescimento em volume. O Citi também revisou seu preço-alvo para US$ 375, descrevendo o ambiente de mercado atual como um "ponto de inflexão crítico" para revestimentos arquitetônicos norte-americanos. As três empresas mantiveram suas respectivas classificações, com Mizuho e Evercore ISI mantendo uma classificação de Superar o Mercado e o Citi mantendo uma classificação Neutra. Esses desenvolvimentos refletem os desafios contínuos no mercado enquanto a Sherwin-Williams investe em iniciativas de crescimento enquanto enfrenta pressões competitivas.
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