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Na segunda-feira, a Piper Sandler demonstrou confiança no desempenho futuro da CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) ao aumentar o preço-alvo da empresa de 345,00$ para 380,00$. A firma manteve sua classificação Overweight para as ações. Este ajuste deriva de um múltiplo terminal de fluxo de caixa livre (FCF) mais alto, refletindo mudanças recentes de avaliação dentro do grupo de pares da CyberArk. De acordo com dados do InvestingPro, as ações entregaram um impressionante retorno de 60,34% no último ano e estão atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 348,02$.
O otimismo em relação à CyberArk deve-se em parte ao sucesso antecipado da integração da Venafi, uma empresa de cibersegurança adquirida pela CyberArk. Analistas da Piper Sandler esperam que a CyberArk continue o forte impulso que demonstrou nos últimos anos até 2025. Eles acreditam que a narrativa da empresa se concentrará na integração bem-sucedida e no desempenho da Venafi.
Dados do InvestingPro revelam fortes fundamentos apoiando essa perspectiva, com crescimento de receita de 30,31% e uma impressionante margem de lucro bruto de 81,07%. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais importantes sobre o potencial de crescimento e saúde financeira da CyberArk.
Além disso, uma recente violação de segurança em um dos principais concorrentes da CyberArk no Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM), a BeyondTrust, provavelmente beneficiará a CyberArk competitivamente. Tais incidentes podem mudar a preferência do mercado para empresas percebidas como tendo soluções de segurança mais robustas. Com uma capitalização de mercado de 14,79 bilhões$ e uma forte pontuação de saúde financeira do InvestingPro, a CyberArk parece bem posicionada para capitalizar essa oportunidade.
O preço-alvo da Piper Sandler é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF). O DCF assume uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de cinco anos de 25,9% até o ano calendário de 2029, com uma margem de fluxo de caixa livre de 26,5% no mesmo ano. O múltiplo terminal de valor da empresa (EV) para FCF é definido em 30x, acima dos 27x anteriores, com uma taxa de desconto de 17% e ações totalmente diluídas em circulação projetadas em 48 milhões.
A CyberArk tem sido reconhecida por sua expertise em segurança de acesso privilegiado, uma área crítica para cibersegurança, pois gerencia acessos e permissões especiais para proteger os dados e sistemas mais sensíveis de uma organização. O crescimento da empresa e aquisições estratégicas como a Venafi fazem parte de seus esforços mais amplos para aprimorar suas ofertas de cibersegurança. Analistas mantêm um consenso otimista sobre as ações, com preços-alvo variando de 267,12$ a 410,00$, embora a análise do InvestingPro sugira que as ações possam estar sendo negociadas acima de seu Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a CyberArk Software viu uma revisão para cima de seu preço-alvo de ações pela DA Davidson para 390$, mantendo a classificação de Compra.
Isso segue uma recente violação de segurança no Departamento do Tesouro dos EUA, que aumentou o foco em soluções robustas de cibersegurança, potencialmente beneficiando a CyberArk. Além disso, a Rosenblatt Securities vê este incidente como uma oportunidade para a CyberArk fornecer soluções alternativas no mercado de Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM). O robusto desempenho financeiro da CyberArk foi destacado com um impressionante crescimento de receita de 30,31% e uma margem de lucro bruto líder na indústria de 81,07%.
O Morgan Stanley reafirmou sua classificação Equalweight e preço-alvo de 316,00$ para a CyberArk, prevendo um potencial aumento no crescimento da Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa após a recente violação de segurança. A Baird manteve sua postura positiva sobre a CyberArk, aumentando o preço-alvo para 370$ e mantendo a classificação Outperform.
Os resultados do terceiro trimestre da CyberArk mostraram uma receita total recorde de 240,1 milhões$, um aumento de 26% ano a ano, e um ARR de 926 milhões$, marcando um crescimento de 31,3% em relação ao ano anterior. A administração da empresa prevê que a receita do quarto trimestre fique entre 297 milhões$ e 303 milhões$, superando a estimativa de consenso de 259,7 milhões$.
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